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华安鑫浦定开债A - 基金主页(代码:008675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0602 0.0008 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2792
成立日期：2020-01-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0020亿
最近资产：83.42亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李邦长庄文清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.14%	0.08%	0.42%	1.19%	4.61%	9.16%	13.64%	28.53%
同类排名	136/2695	71/2730	50/2723	133/2710	50/2659	29/2369	52/1897	-

华安鑫浦定开债A(008675)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0602	0.08%
2026-09-04	1.0594	0.09%
2026-08-28	1.0585	0.09%
2026-08-21	1.0576	0.09%

华安鑫浦定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	分红	每份派现金0.0150元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-19	分红	每份派现金0.0150元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0030元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0100元

华安鑫浦定开债A(008675)基金档案

基金代码	008675	基金简称	华安鑫浦定开债A	基金全称
发行日期	2019-12-17~2020-01-09	成立日期	2020-01-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	李邦长庄文清	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	83.42亿元	最近份额	80.0020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%