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华安鑫浦定开债A基金净值查询(008675)

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今天最新净值 1.0602 0.0008 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2792
成立日期：2020-01-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0020亿
最近资产：83.42亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李邦长庄文清

近一季华安鑫浦定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安鑫浦定开债A(008675)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008675	华安鑫浦定开债A	1.0602	1.2792	1.0594	1.2784	0.0008	0.08%
2026-09-04	008675	华安鑫浦定开债A	1.0594	1.2784	1.0585	1.2775	0.0009	0.09%
2026-08-28	008675	华安鑫浦定开债A	1.0585	1.2775	1.0576	1.2766	0.0009	0.09%
2026-08-21	008675	华安鑫浦定开债A	1.0576	1.2766	1.0567	1.2757	0.0009	0.09%
2026-08-14	008675	华安鑫浦定开债A	1.0567	1.2757	1.0558	1.2748	0.0009	0.09%
2026-08-07	008675	华安鑫浦定开债A	1.0558	1.2748	1.0549	1.2739	0.0009	0.09%
2026-07-31	008675	华安鑫浦定开债A	1.0549	1.2739	1.0540	1.2730	0.0009	0.09%
2026-07-24	008675	华安鑫浦定开债A	1.0540	1.2730	1.0531	1.2721	0.0009	0.09%
2026-07-17	008675	华安鑫浦定开债A	1.0531	1.2721	1.0522	1.2712	0.0009	0.09%
2026-07-10	008675	华安鑫浦定开债A	1.0522	1.2712	1.0513	1.2703	0.0009	0.09%

2026-07-03	008675	华安鑫浦定开债A	1.0513	1.2703	1.0509	1.2699	0.0004	0.04%
2026-06-30	008675	华安鑫浦定开债A	1.0509	1.2699	1.0504	1.2694	0.0005	0.05%
2026-06-26	008675	华安鑫浦定开债A	1.0504	1.2694	1.0494	1.2684	0.0010	0.10%
2026-06-18	008675	华安鑫浦定开债A	1.0494	1.2684	1.0486	1.2676	0.0008	0.08%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%