华安新兴动力混合发起式A基金净值查询(025758)
今天最新净值
1.5335
-0.0118 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1337
0.0091 0.8111%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5335
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.60亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许瀚天
近一月,华安新兴动力混合发起式A(025758)基金累计收益率-4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5335 |
1.5335 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5453 |
1.5453 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-09-10 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5400 |
1.5400 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0119 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5584 |
1.5584 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0128 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5712 |
1.5712 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0914 |
6.18% |
| 2026-09-04 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.4798 |
1.4798 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0325 |
-2.20% |
| 2026-09-03 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5123 |
1.5123 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5065 |
1.5065 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0264 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5329 |
1.5329 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0426 |
-2.78% |
| 2026-08-31 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5755 |
1.5755 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0169 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5586 |
1.5586 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0236 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5822 |
1.5822 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0675 |
4.46% |
| 2026-08-26 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5147 |
1.5147 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0097 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5050 |
1.5050 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5099 |
1.5099 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0616 |
-4.08% |
| 2026-08-21 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5715 |
1.5715 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0160 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0232 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5323 |
1.5323 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.1156 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6479 |
1.6479 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6558 |
1.6558 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0595 |
3.73% |
