华安聚恒精选混合C基金净值查询(011239)

今天最新净值 0.7356 0.0018 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9589 0.0090 0.9525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7356
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.2017亿
最近资产：2.50亿
基金公司：华安基金
基金经理：杨明陈泉宏

近一月华安聚恒精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安聚恒精选混合C(011239)基金累计收益率-8.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011239	华安聚恒精选混合C	0.7309	0.7309	0.7356	0.7356	-0.0047	-0.64%
2026-09-14	011239	华安聚恒精选混合C	0.7356	0.7356	0.7338	0.7338	0.0018	0.25%
2026-09-11	011239	华安聚恒精选混合C	0.7338	0.7338	0.7430	0.7430	-0.0092	-1.24%
2026-09-10	011239	华安聚恒精选混合C	0.7430	0.7430	0.7482	0.7482	-0.0052	-0.70%
2026-09-09	011239	华安聚恒精选混合C	0.7482	0.7482	0.7497	0.7497	-0.0015	-0.20%
2026-09-08	011239	华安聚恒精选混合C	0.7497	0.7497	0.7581	0.7581	-0.0084	-1.12%
2026-09-07	011239	华安聚恒精选混合C	0.7581	0.7581	0.7529	0.7529	0.0052	0.69%
2026-09-04	011239	华安聚恒精选混合C	0.7529	0.7529	0.7555	0.7555	-0.0026	-0.34%
2026-09-03	011239	华安聚恒精选混合C	0.7555	0.7555	0.7491	0.7491	0.0064	0.85%
2026-09-02	011239	华安聚恒精选混合C	0.7491	0.7491	0.7616	0.7616	-0.0125	-1.64%

2026-09-01	011239	华安聚恒精选混合C	0.7616	0.7616	0.7733	0.7733	-0.0117	-1.51%
2026-08-31	011239	华安聚恒精选混合C	0.7733	0.7733	0.7826	0.7826	-0.0093	-1.20%
2026-08-28	011239	华安聚恒精选混合C	0.7826	0.7826	0.7901	0.7901	-0.0075	-0.95%
2026-08-27	011239	华安聚恒精选混合C	0.7901	0.7901	0.7893	0.7893	0.0008	0.10%
2026-08-26	011239	华安聚恒精选混合C	0.7893	0.7893	0.7799	0.7799	0.0094	1.21%
2026-08-25	011239	华安聚恒精选混合C	0.7799	0.7799	0.7886	0.7886	-0.0087	-1.12%
2026-08-24	011239	华安聚恒精选混合C	0.7886	0.7886	0.8041	0.8041	-0.0155	-1.93%
2026-08-21	011239	华安聚恒精选混合C	0.8041	0.8041	0.7925	0.7925	0.0116	1.46%
2026-08-20	011239	华安聚恒精选混合C	0.7925	0.7925	0.7918	0.7918	0.0007	0.09%
2026-08-19	011239	华安聚恒精选混合C	0.7918	0.7918	0.8270	0.8270	-0.0352	-4.26%
2026-08-18	011239	华安聚恒精选混合C	0.8270	0.8270	0.8293	0.8293	-0.0023	-0.28%
2026-08-17	011239	华安聚恒精选混合C	0.8293	0.8293	0.8051	0.8051	0.0242	3.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%