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华安沣悦债券A - 基金主页(代码:016142)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0969 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0996 0.0000 -0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0969
成立日期：2022-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4719亿
最近资产：4.91亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郑伟山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	-0.51%	-0.09%	0.01%	0.36%	8.80%	9.38%	10.03%
同类排名	1083/1519	1351/1762	449/1768	538/1726	1062/1391	728/1151	659/963	-

华安沣悦债券A(016142)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0974	0.05%
2026-09-16	1.0969	0.02%
2026-09-15	1.0967	-0.09%
2026-09-14	1.0977	-0.01%
2026-09-11	1.0978	-0.23%
2026-09-10	1.1003	-0.20%

华安沣悦债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002472	双环传动	0.0000	0.78%	-2.17%
600760	中航沈飞	0.0000	0.74%	0.86%
601881	中国银河	0.0000	0.72%	0.61%
600285	羚锐制药	0.0000	0.64%	0.18%
002389	航天彩虹	0.0000	0.60%	3.58%
300498	温氏股份	0.0000	0.57%	0.30%
300059	东方财富	0.0000	0.55%	0.82%
002714	牧原股份	0.0000	0.51%	-3.76%
000999	华润三九	0.0000	0.48%	-0.63%
603501	豪威集团	0.0000	0.48%	1.38%

华安沣悦债券A(016142)基金档案

基金代码	016142	基金简称	华安沣悦债券A	基金全称
发行日期	2022-08-01~2022-08-19	成立日期	2022-08-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴文明郑伟山	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	4.91亿元	最近份额	2.4719亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%