华安沣悦债券A基金净值查询(016142)
今天最新净值
1.0967
-0.0010 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0996
0.0000 -0.0014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0967
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4719亿
- 最近资产：4.91亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴文明 郑伟山
近一月,华安沣悦债券A(016142)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.0978 |
1.0978 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016142 |
华安沣悦债券A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0010 |
0.09% |
