华安沣悦债券A基金净值查询(016142)

今天最新净值 1.0977 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0996 0.0000 -0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0977
成立日期：2022-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4719亿
最近资产：4.91亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郑伟山

近一季华安沣悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安沣悦债券A(016142)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016142	华安沣悦债券A	1.0967	1.0967	1.0977	1.0977	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	016142	华安沣悦债券A	1.0977	1.0977	1.0978	1.0978	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	016142	华安沣悦债券A	1.0978	1.0978	1.1003	1.1003	-0.0025	-0.23%
2026-09-10	016142	华安沣悦债券A	1.1003	1.1003	1.1025	1.1025	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	016142	华安沣悦债券A	1.1025	1.1025	1.1040	1.1040	-0.0015	-0.14%
2026-09-08	016142	华安沣悦债券A	1.1040	1.1040	1.1043	1.1043	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016142	华安沣悦债券A	1.1043	1.1043	1.1041	1.1041	0.0002	0.02%
2026-09-04	016142	华安沣悦债券A	1.1041	1.1041	1.1021	1.1021	0.0020	0.18%
2026-09-03	016142	华安沣悦债券A	1.1021	1.1021	1.1011	1.1011	0.0010	0.09%
2026-09-02	016142	华安沣悦债券A	1.1011	1.1011	1.1022	1.1022	-0.0011	-0.10%

2026-09-01	016142	华安沣悦债券A	1.1022	1.1022	1.0996	1.0996	0.0026	0.24%
2026-08-31	016142	华安沣悦债券A	1.0996	1.0996	1.0970	1.0970	0.0026	0.24%
2026-08-28	016142	华安沣悦债券A	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2026-08-27	016142	华安沣悦债券A	1.0970	1.0970	1.0963	1.0963	0.0007	0.06%
2026-08-26	016142	华安沣悦债券A	1.0963	1.0963	1.0960	1.0960	0.0003	0.03%
2026-08-25	016142	华安沣悦债券A	1.0960	1.0960	1.0942	1.0942	0.0018	0.16%
2026-08-24	016142	华安沣悦债券A	1.0942	1.0942	1.0949	1.0949	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	016142	华安沣悦债券A	1.0949	1.0949	1.0954	1.0954	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	016142	华安沣悦债券A	1.0954	1.0954	1.0949	1.0949	0.0005	0.05%
2026-08-19	016142	华安沣悦债券A	1.0949	1.0949	1.0994	1.0994	-0.0045	-0.41%
2026-08-18	016142	华安沣悦债券A	1.0994	1.0994	1.0989	1.0989	0.0005	0.05%
2026-08-17	016142	华安沣悦债券A	1.0989	1.0989	1.0979	1.0979	0.0010	0.09%
2026-08-14	016142	华安沣悦债券A	1.0979	1.0979	1.0983	1.0983	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	016142	华安沣悦债券A	1.0983	1.0983	1.0992	1.0992	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	016142	华安沣悦债券A	1.0992	1.0992	1.1000	1.1000	-0.0008	-0.07%

2026-08-11	016142	华安沣悦债券A	1.1000	1.1000	1.1007	1.1007	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	016142	华安沣悦债券A	1.1007	1.1007	1.0983	1.0983	0.0024	0.22%
2026-08-07	016142	华安沣悦债券A	1.0983	1.0983	1.0977	1.0977	0.0006	0.05%
2026-08-06	016142	华安沣悦债券A	1.0977	1.0977	1.0988	1.0988	-0.0011	-0.10%
2026-08-05	016142	华安沣悦债券A	1.0988	1.0988	1.0982	1.0982	0.0006	0.05%
2026-08-04	016142	华安沣悦债券A	1.0982	1.0982	1.0984	1.0984	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	016142	华安沣悦债券A	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%
2026-07-31	016142	华安沣悦债券A	1.0983	1.0983	1.0969	1.0969	0.0014	0.13%
2026-07-30	016142	华安沣悦债券A	1.0969	1.0969	1.0959	1.0959	0.0010	0.09%
2026-07-29	016142	华安沣悦债券A	1.0959	1.0959	1.0930	1.0930	0.0029	0.27%
2026-07-28	016142	华安沣悦债券A	1.0930	1.0930	1.0937	1.0937	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	016142	华安沣悦债券A	1.0937	1.0937	1.0916	1.0916	0.0021	0.19%
2026-07-24	016142	华安沣悦债券A	1.0916	1.0916	1.0952	1.0952	-0.0036	-0.33%
2026-07-23	016142	华安沣悦债券A	1.0952	1.0952	1.0947	1.0947	0.0005	0.05%
2026-07-22	016142	华安沣悦债券A	1.0947	1.0947	1.0948	1.0948	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	016142	华安沣悦债券A	1.0948	1.0948	1.0939	1.0939	0.0009	0.08%
2026-07-20	016142	华安沣悦债券A	1.0939	1.0939	1.0922	1.0922	0.0017	0.16%
2026-07-17	016142	华安沣悦债券A	1.0922	1.0922	1.0961	1.0961	-0.0039	-0.36%
2026-07-16	016142	华安沣悦债券A	1.0961	1.0961	1.0958	1.0958	0.0003	0.03%
2026-07-15	016142	华安沣悦债券A	1.0958	1.0958	1.0929	1.0929	0.0029	0.27%
2026-07-14	016142	华安沣悦债券A	1.0929	1.0929	1.0927	1.0927	0.0002	0.02%
2026-07-13	016142	华安沣悦债券A	1.0927	1.0927	1.0952	1.0952	-0.0025	-0.23%
2026-07-10	016142	华安沣悦债券A	1.0952	1.0952	1.0941	1.0941	0.0011	0.10%
2026-07-09	016142	华安沣悦债券A	1.0941	1.0941	1.0930	1.0930	0.0011	0.10%
2026-07-08	016142	华安沣悦债券A	1.0930	1.0930	1.0955	1.0955	-0.0025	-0.23%
2026-07-07	016142	华安沣悦债券A	1.0955	1.0955	1.0980	1.0980	-0.0025	-0.23%
2026-07-06	016142	华安沣悦债券A	1.0980	1.0980	1.0985	1.0985	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	016142	华安沣悦债券A	1.0985	1.0985	1.0946	1.0946	0.0039	0.36%
2026-07-02	016142	华安沣悦债券A	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%
2026-07-01	016142	华安沣悦债券A	1.0945	1.0945	1.0919	1.0919	0.0026	0.24%
2026-06-30	016142	华安沣悦债券A	1.0919	1.0919	1.0900	1.0900	0.0019	0.17%
2026-06-29	016142	华安沣悦债券A	1.0900	1.0900	1.0886	1.0886	0.0014	0.13%
2026-06-26	016142	华安沣悦债券A	1.0886	1.0886	1.0918	1.0918	-0.0032	-0.29%
2026-06-25	016142	华安沣悦债券A	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	0.0001	0.01%
2026-06-24	016142	华安沣悦债券A	1.0917	1.0917	1.0930	1.0930	-0.0013	-0.12%
2026-06-23	016142	华安沣悦债券A	1.0930	1.0930	1.0963	1.0963	-0.0033	-0.30%
2026-06-22	016142	华安沣悦债券A	1.0963	1.0963	1.0954	1.0954	0.0009	0.08%
2026-06-18	016142	华安沣悦债券A	1.0954	1.0954	1.0961	1.0961	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	016142	华安沣悦债券A	1.0961	1.0961	1.0968	1.0968	-0.0007	-0.06%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%