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华安沣悦债券A基金盘中实时估值(016142)

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今天最新净值 1.0977 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0977
成立日期：2022-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4719亿
最近资产：4.91亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郑伟山

华安沣悦债券A基金016142重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002472	双环传动	0.0000	0.78%	-2.17%	-0.0169%
600760	中航沈飞	0.0000	0.74%	0.86%	0.0064%
601881	中国银河	0.0000	0.72%	0.61%	0.0044%
600285	羚锐制药	0.0000	0.64%	0.18%	0.0012%
002389	航天彩虹	0.0000	0.60%	3.58%	0.0215%
300498	温氏股份	0.0000	0.57%	0.30%	0.0017%
300059	东方财富	0.0000	0.55%	0.82%	0.0045%
002714	牧原股份	0.0000	0.51%	-3.76%	-0.0192%
000999	华润三九	0.0000	0.48%	-0.63%	-0.0030%
603501	豪威集团	0.0000	0.48%	1.38%	0.0066%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.07%		0.0072%		10.37%

华安沣悦债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.09%	0.04%
2026-09-14	-0.01%	0.04%
2026-09-11	-0.23%	0.04%
2026-09-10	-0.20%	0.04%
2026-09-09	-0.14%	0.04%
2026-09-08	-0.03%	0.04%
2026-09-07	0.02%	0.04%
2026-09-04	0.18%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安沣悦债券A基金016142实时估值图

华安沣悦债券A基金016142实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%