| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.26% | -0.17% | -0.65% | -0.97% | 0.54% | 7.34% | 8.45% | 141.57% |
| 同类排名 | 1381/2282 | 754/2314 | 711/2307 | 718/2292 | 1488/2265 | 1974/2173 | 1526/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.3759 | 0.11% |
| 2026-09-15 | 1.3744 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 1.3746 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.3746 | -0.16% |
| 2026-09-10 | 1.3768 | -0.11% |
| 2026-09-09 | 1.3783 | 0.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-06-22 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-06-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.75723份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.0000 | 0.63% | 4.87% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.56% | -1.24% |
| 688082 | 盛美上海 | 0.0000 | 0.52% | 2.58% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 0.51% | 6.71% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.48% | 0.13% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.47% | 1.23% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 0.45% | 3.60% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 0.44% | 0.56% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.43% | 1.63% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.41% | -2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |