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华安稳健回报混合A(华安保本) - 基金主页(代码:000072)

今天最新净值 1.3744 -0.0002 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3720 0.0003 0.0198% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.4151
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:9.019亿份
  • 最近份额:0.8457亿
  • 最近资产:0.89亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:朱才敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.26% -0.17% -0.65% -0.97% 0.54% 7.34% 8.45% 141.57%
同类排名 1381/2282 754/2314 711/2307 718/2292 1488/2265 1974/2173 1526/2101 -
华安稳健回报混合A(000072)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.3759 0.11%
2026-09-15 1.3744 -0.01%
2026-09-14 1.3746 0.00%
2026-09-11 1.3746 -0.16%
2026-09-10 1.3768 -0.11%
2026-09-09 1.3783 0.03%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-22 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-06-17 份额折算 每份份额折算1.75723份
华安稳健回报混合A基金动态
华安稳健回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603256 宏和科技 0.0000 0.63% 4.87%
300750 宁德时代 0.0000 0.56% -1.24%
688082 盛美上海 0.0000 0.52% 2.58%
603259 药明康德 0.0000 0.51% 6.71%
603986 兆易创新 0.0000 0.48% 0.13%
688981 中芯国际 0.0000 0.47% 1.23%
688498 源杰科技 0.0000 0.45% 3.60%
688008 澜起科技 0.0000 0.44% 0.56%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.43% 1.63%
601088 中国神华 0.0000 0.41% -2.06%
华安稳健回报混合A(000072)基金档案
基金代码 000072 基金简称 华安稳健回报混合A 基金全称 华安保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-04-11 成立日期 2013-05-14 基金类型 混合型-灵活
基金经理 朱才敏 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.89亿元 最近份额 0.8457亿 成立份额 9.019亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%