华安稳健回报混合A(华安保本)基金净值查询(000072)
今天最新净值
1.3746
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3720
0.0003 0.0198%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4155
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.019亿份
- 最近份额：0.8457亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：朱才敏
近一月,华安稳健回报混合A(000072)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3744 |
2.4151 |
1.3746 |
2.4155 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3746 |
2.4155 |
1.3746 |
2.4155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3746 |
2.4155 |
1.3768 |
2.4193 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3768 |
2.4193 |
1.3783 |
2.4220 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3783 |
2.4220 |
1.3779 |
2.4213 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3779 |
2.4213 |
1.3790 |
2.4232 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3790 |
2.4232 |
1.3782 |
2.4218 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3782 |
2.4218 |
1.3792 |
2.4236 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3792 |
2.4236 |
1.3789 |
2.4230 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3789 |
2.4230 |
1.3820 |
2.4285 |
-0.0031 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3820 |
2.4285 |
1.3830 |
2.4302 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3830 |
2.4302 |
1.3810 |
2.4267 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3810 |
2.4267 |
1.3824 |
2.4292 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3824 |
2.4292 |
1.3800 |
2.4250 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3800 |
2.4250 |
1.3791 |
2.4234 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3791 |
2.4234 |
1.3794 |
2.4239 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3794 |
2.4239 |
1.3814 |
2.4274 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3814 |
2.4274 |
1.3819 |
2.4283 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3819 |
2.4283 |
1.3823 |
2.4290 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3823 |
2.4290 |
1.3903 |
2.4431 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3903 |
2.4431 |
1.3896 |
2.4418 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3896 |
2.4418 |
1.3849 |
2.4336 |
0.0047 |
0.34% |
