华安研究精选混合A(华安研究精选混合)基金净值查询(005630)
今天最新净值
2.3413
-0.0117 -0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2015
0.0283 1.3035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5826
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3268亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：万建军
近一月华安研究精选混合A|华安研究精选混合基金净值查询
近一月,华安研究精选混合A(005630)基金累计收益率-3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3364 |
2.5777 |
2.3413 |
2.5826 |
-0.0049 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3413 |
2.5826 |
2.3530 |
2.5943 |
-0.0117 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3530 |
2.5943 |
2.3810 |
2.6223 |
-0.0280 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3810 |
2.6223 |
2.3841 |
2.6254 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3841 |
2.6254 |
2.3648 |
2.6061 |
0.0193 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3648 |
2.6061 |
2.3573 |
2.5986 |
0.0075 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3573 |
2.5986 |
2.3258 |
2.5671 |
0.0315 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3258 |
2.5671 |
2.3467 |
2.5880 |
-0.0209 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3467 |
2.5880 |
2.3296 |
2.5709 |
0.0171 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3296 |
2.5709 |
2.3520 |
2.5933 |
-0.0224 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3520 |
2.5933 |
2.3814 |
2.6227 |
-0.0294 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3814 |
2.6227 |
2.3591 |
2.6004 |
0.0223 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3591 |
2.6004 |
2.3649 |
2.6062 |
-0.0058 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3649 |
2.6062 |
2.3313 |
2.5726 |
0.0336 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3313 |
2.5726 |
2.3141 |
2.5554 |
0.0172 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3141 |
2.5554 |
2.3144 |
2.5557 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3144 |
2.5557 |
2.3633 |
2.6046 |
-0.0489 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3633 |
2.6046 |
2.3418 |
2.5831 |
0.0215 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3418 |
2.5831 |
2.3377 |
2.5790 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3377 |
2.5790 |
2.4527 |
2.6940 |
-0.1150 |
-4.69% |
| 2026-08-18 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.4527 |
2.6940 |
2.4776 |
2.7189 |
-0.0249 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.4776 |
2.7189 |
2.4206 |
2.6619 |
0.0570 |
2.35% |
