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华安中证银行指数分级A(银行股A) - 基金主页(代码:150299)

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今天最新净值 1.0024 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3103
成立日期：2015-06-09
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：5.2275亿
最近资产：5.24亿元
基金公司：华安基金
基金经理：

华安中证银行指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.08827份
	2020-12-15		份额分拆	暂未确定份额分拆比例
	2019-12-16		份额分拆	每份份额分拆1.05499份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.055份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.05515份

华安中证银行指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	168.4300	14.50%	1.47%
601166	兴业银行	314.6900	9.33%	2.63%
601398	工商银行	748.0100	8.00%	0.97%
000001	平安银行	213.4500	6.83%	4.11%
601328	交通银行	603.0400	5.79%	2.25%
600016	民生银行	459.7400	5.23%	2.42%
600000	浦发银行	253.2900	5.12%	1.83%
002142	宁波银行	65.0000	4.39%	1.83%
601288	农业银行	608.7300	4.23%	0.46%
601229	上海银行	215.0400	3.76%	2.28%

华安中证银行指数分级A(150299)基金档案

基金代码	150299	基金简称	华安中证银行指数分级A	基金全称
发行日期	2015-05-28~2015-06-03	成立日期	2015-06-09	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	5.24亿元	最近份额	5.2275亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%