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华安中证银行指数分级A(银行股A)基金盘中实时估值(150299)

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今天最新净值 1.0024 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3103
成立日期：2015-06-09
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：5.2275亿
最近资产：5.24亿元
基金公司：华安基金
基金经理：

华安中证银行指数分级A基金150299重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	168.4300	14.50%	1.47%	0.2132%
601166	兴业银行	314.6900	9.33%	2.63%	0.2454%
601398	工商银行	748.0100	8.00%	0.97%	0.0776%
000001	平安银行	213.4500	6.83%	4.11%	0.2807%
601328	交通银行	603.0400	5.79%	2.25%	0.1303%
600016	民生银行	459.7400	5.23%	2.42%	0.1266%
600000	浦发银行	253.2900	5.12%	1.83%	0.0937%
002142	宁波银行	65.0000	4.39%	1.83%	0.0803%
601288	农业银行	608.7300	4.23%	0.46%	0.0195%
601229	上海银行	215.0400	3.76%	2.28%	0.0857%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.18%		1.353%		94.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安中证银行指数分级A基金150299实时估值图

华安中证银行指数分级A基金150299实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

固定收益基金盘中实时估值榜

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单位净值

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