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华安添鑫中短债A(华安信用增强) - 基金主页(代码:040045)

今天最新净值 1.1965 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1999 0.0027 0.2237% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4744
  • 成立日期:2012-12-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.110亿份
  • 最近份额:24.5844亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.29% 0.03% 0.13% 0.44% 1.66% 3.39% 6.17% 53.02%
同类排名 581/1057 349/1064 443/1063 347/1061 669/1034 631/916 567/768 -
华安添鑫中短债A(040045)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1966 0.01%
2026-09-16 1.1965 0.01%
2026-09-15 1.1964 0.01%
2026-09-14 1.1963 0.01%
2026-09-11 1.1962 0.00%
2026-09-10 1.1962 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 分红 每份派现金0.0120元
2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 分红 每份派现金0.0050元
2019-03-11 份额折算 每份份额折算0.9125份
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-20 分红 每份派现金0.0080元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-18 分红 每份派现金0.0240元
华安添鑫中短债A基金动态
华安添鑫中短债A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300036 超图软件 1.5000 5.82% 2.21%
600588 用友网络 1.0000 4.87% 1.55%
000938 紫光股份 0.5600 4.13% 1.18%
002371 北方华创 0.2500 2.06% -0.09%
华安添鑫中短债A(040045)基金档案
基金代码 040045 基金简称 华安添鑫中短债A 基金全称 华安信用增强债券型证券投资基金
发行日期 2012-12-11 成立日期 2012-12-24 基金类型
基金经理 郑如熙 基金托管人 中国银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 24.5844亿 成立份额 9.110亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.00%