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华安添鑫中短债A(华安信用增强)(040045)基金分红送配

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今天最新净值 1.1964 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4743
成立日期：2012-12-24
基金类型：
成立份额：9.110亿份
最近份额：24.5844亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	每份派现金0.0120元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0050元
2018-04-19	2018-04-19	2018-04-20	每份派现金0.0080元
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-18	每份派现金0.0240元
2017-10-25	2017-10-25	2017-10-26	每份派现金0.0220元
2017-01-19	2017-01-19	2017-01-20	每份派现金0.0180元
2016-01-21	2016-01-21	2016-01-22	每份派现金0.0620元
2015-10-26	2015-10-26	2015-10-27	每份派现金0.0360元
2015-07-20	2015-07-20	2015-07-21	每份派现金0.0600元
2015-04-20	2015-04-20	2015-04-21	每份派现金0.0100元
2015-01-22	2015-01-22	2015-01-23	每份派现金0.1000元
2014-10-24	2014-10-24	2014-10-27	每份派现金0.0080元
2014-07-18	2014-07-18	2014-07-21	每份派现金0.0120元
2013-05-07	2013-05-07	2013-05-08	每份派现金0.0070元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-03-11	份额折算	每份份额折算0.9125份

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%