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华安国证生物医药ETF发起式联接A(华安国证生物医药指数A) - 基金主页(代码:012598)

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今天最新净值 0.3790 0.0016 0.42%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3790
成立日期：2021-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6096亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

华安国证生物医药ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	17.1000	10.80%	6.71%
300122	智飞生物	19.1900	6.90%	2.23%
300142	沃森生物	28.3200	6.15%	2.14%
000661	长春高新	5.2000	5.73%	1.30%
300896	爱美客	1.4900	5.31%	1.52%
600196	复星医药	21.9100	5.22%	2.14%
300347	泰格医药	9.3100	5.16%	2.65%
002252	上海莱士	83.4900	4.88%	1.39%
002821	凯莱英	3.7300	3.88%	3.99%
300759	康龙化成	14.7500	3.50%	2.79%

华安国证生物医药ETF发起式联接A(012598)基金档案

基金代码	012598	基金简称	华安国证生物医药ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2021-08-19~2021-08-26	成立日期	2021-09-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏卿云	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.47亿元	最近份额	0.6096亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%