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华安国证生物医药ETF发起式联接A(华安国证生物医药指数A)基金盘中实时估值(012598)

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今天最新净值 0.3790 0.0016 0.42%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3790
成立日期：2021-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6096亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

华安国证生物医药ETF发起式联接A基金012598重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	17.1000	10.80%	6.71%	0.7247%
300122	智飞生物	19.1900	6.90%	2.23%	0.1539%
300142	沃森生物	28.3200	6.15%	2.14%	0.1316%
000661	长春高新	5.2000	5.73%	1.30%	0.0745%
300896	爱美客	1.4900	5.31%	1.52%	0.0807%
600196	复星医药	21.9100	5.22%	2.14%	0.1117%
300347	泰格医药	9.3100	5.16%	2.65%	0.1367%
002252	上海莱士	83.4900	4.88%	1.39%	0.0678%
002821	凯莱英	3.7300	3.88%	3.99%	0.1548%
300759	康龙化成	14.7500	3.50%	2.79%	0.0977%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.53%		1.7341%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安国证生物医药ETF发起式联接A基金012598实时估值图

华安国证生物医药ETF发起式联接A基金012598实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%