华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(华安中债1-5年国开行债C)基金净值查询(009657)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1910
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9528亿
- 最近资产：24.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周舒展
近一月华安中债1-5年国开行债券ETF联接C|华安中债1-5年国开行债C基金净值查询
近一月,华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-09-14 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-09-11 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-09-10 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-09-09 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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1.1908 |
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1.1907 |
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| 2026-09-04 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-09-03 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-09-02 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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1.1904 |
1.1284 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-08-31 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-08-28 |
009657 |
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| 2026-08-27 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1279 |
1.1899 |
1.1281 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
009657 |
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1.1283 |
1.1903 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1283 |
1.1903 |
1.1283 |
1.1903 |
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| 2026-08-24 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1283 |
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1.1281 |
1.1901 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1281 |
1.1901 |
1.1281 |
1.1901 |
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| 2026-08-20 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1281 |
1.1901 |
1.1281 |
1.1901 |
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| 2026-08-19 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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1.1282 |
1.1902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1282 |
1.1902 |
1.1281 |
1.1901 |
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| 2026-08-17 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1281 |
1.1901 |
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0.03% |
