华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(华安中债1-5年国开行债C)基金净值查询(009657)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1910
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9528亿
- 最近资产：24.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周舒展
近一年华安中债1-5年国开行债券ETF联接C|华安中债1-5年国开行债C基金净值查询
近一年,华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
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1.1882 |
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1.1260 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-05-29 |
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1.1879 |
1.1259 |
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1.1224 |
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1.1205 |
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1.1203 |
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| 2026-02-06 |
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1.1794 |
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| 2026-01-29 |
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1.1162 |
1.1782 |
1.1161 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1161 |
1.1781 |
1.1158 |
1.1778 |
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0.03% |
| 2026-01-22 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1158 |
1.1778 |
1.1159 |
1.1779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1159 |
1.1779 |
1.1159 |
1.1779 |
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0.00% |
| 2026-01-20 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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0.03% |
| 2026-01-19 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1156 |
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| 2026-01-16 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1155 |
1.1775 |
1.1151 |
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0.04% |
| 2026-01-15 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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1.1771 |
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0.02% |
| 2026-01-14 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1149 |
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0.01% |
| 2026-01-13 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1148 |
1.1768 |
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0.01% |
| 2026-01-12 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1147 |
1.1767 |
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0.03% |
| 2026-01-09 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1144 |
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| 2026-01-07 |
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1.1136 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1138 |
1.1758 |
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-0.06% |
| 2026-01-05 |
009657 |
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1.1145 |
1.1765 |
1.1147 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
009657 |
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1.1147 |
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0.01% |
| 2025-12-30 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1146 |
1.1766 |
1.1147 |
1.1767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1147 |
1.1767 |
1.1152 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1152 |
1.1772 |
1.1151 |
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0.01% |
| 2025-12-25 |
009657 |
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1.1771 |
1.1151 |
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0.00% |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1151 |
1.1771 |
1.1150 |
1.1770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1150 |
1.1770 |
1.1147 |
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0.03% |
| 2025-12-22 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1147 |
1.1767 |
1.1148 |
1.1768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1148 |
1.1768 |
1.1143 |
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| 2025-12-18 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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1.1763 |
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0.03% |
| 2025-12-17 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1140 |
1.1760 |
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0.04% |
| 2025-12-16 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1135 |
1.1755 |
1.1135 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1135 |
1.1755 |
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-0.01% |
| 2025-12-12 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1136 |
1.1756 |
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1.1757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1137 |
1.1757 |
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0.03% |
| 2025-12-10 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1134 |
1.1754 |
1.1131 |
1.1751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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0.04% |
| 2025-12-08 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1127 |
1.1747 |
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0.03% |
| 2025-12-05 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1124 |
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| 2025-12-04 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1053 |
1.1673 |
1.1061 |
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-0.07% |
| 2025-12-03 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1061 |
1.1681 |
1.1062 |
1.1682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1062 |
1.1682 |
1.1063 |
1.1683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1063 |
1.1683 |
1.1061 |
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| 2025-11-28 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1061 |
1.1681 |
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0.03% |
| 2025-11-27 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1058 |
1.1678 |
1.1059 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1059 |
1.1679 |
1.1063 |
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-0.04% |
| 2025-11-25 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1063 |
1.1683 |
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-0.01% |
| 2025-11-24 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1064 |
1.1684 |
1.1063 |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1063 |
1.1683 |
1.1063 |
1.1683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1063 |
1.1683 |
1.1063 |
1.1683 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1063 |
1.1683 |
1.1063 |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1063 |
1.1683 |
1.1062 |
1.1682 |
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0.01% |
| 2025-11-17 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1062 |
1.1682 |
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| 2025-11-14 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1036 |
1.1656 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1035 |
1.1655 |
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0.01% |
| 2025-11-12 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1034 |
1.1654 |
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0.02% |
| 2025-11-11 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1032 |
1.1652 |
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1.1650 |
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| 2025-11-10 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1030 |
1.1650 |
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1.1648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1028 |
1.1648 |
1.1030 |
1.1650 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1030 |
1.1650 |
1.1033 |
1.1653 |
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-0.03% |
| 2025-11-05 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1033 |
1.1653 |
1.1033 |
1.1653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1033 |
1.1653 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1035 |
1.1655 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1036 |
1.1656 |
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0.04% |
| 2025-10-30 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1032 |
1.1652 |
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1.1647 |
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0.05% |
| 2025-10-29 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1027 |
1.1647 |
1.1022 |
1.1642 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1022 |
1.1642 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1014 |
1.1634 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1012 |
1.1632 |
1.1011 |
1.1631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1011 |
1.1631 |
1.1011 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1011 |
1.1631 |
1.1010 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1010 |
1.1630 |
1.1009 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1009 |
1.1629 |
1.1011 |
1.1631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1011 |
1.1631 |
1.1009 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1009 |
1.1629 |
1.1008 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1008 |
1.1628 |
1.1009 |
1.1629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1009 |
1.1629 |
1.1008 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1008 |
1.1628 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1007 |
1.1627 |
1.1008 |
1.1628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1008 |
1.1628 |
1.1005 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1005 |
1.1625 |
1.0999 |
1.1619 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.0999 |
1.1619 |
1.1000 |
1.1620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1000 |
1.1620 |
1.0997 |
1.1617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.0997 |
1.1617 |
1.0996 |
1.1616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.0996 |
1.1616 |
1.1003 |
1.1623 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1003 |
1.1623 |
1.1007 |
1.1627 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1007 |
1.1627 |
1.1004 |
1.1624 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1004 |
1.1624 |
1.1007 |
1.1627 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1007 |
1.1627 |
1.1009 |
1.1629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1009 |
1.1629 |
1.1004 |
1.1624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1004 |
1.1624 |
1.0999 |
1.1619 |
0.0005 |
0.05% |
