华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(华安中债1-5年国开行债C)基金净值查询(009657)

今天最新净值 1.1290 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1910
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.9528亿
最近资产：24.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

近一季华安中债1-5年国开行债券ETF联接C|华安中债1-5年国开行债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1291	1.1911	1.1290	1.1910	0.0001	0.01%
2026-09-14	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1290	1.1910	1.1289	1.1909	0.0001	0.01%
2026-09-11	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1289	1.1909	1.1289	1.1909	0.0000	0.00%
2026-09-10	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1289	1.1909	1.1289	1.1909	0.0000	0.00%
2026-09-09	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1289	1.1909	1.1288	1.1908	0.0001	0.01%
2026-09-08	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1288	1.1908	1.1288	1.1908	0.0000	0.00%
2026-09-07	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1288	1.1908	1.1287	1.1907	0.0001	0.01%
2026-09-04	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1287	1.1907	1.1286	1.1906	0.0001	0.01%
2026-09-03	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1286	1.1906	1.1284	1.1904	0.0002	0.02%
2026-09-02	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1284	1.1904	1.1284	1.1904	0.0000	0.00%

2026-09-01	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1284	1.1904	1.1282	1.1902	0.0002	0.02%
2026-08-31	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1282	1.1902	1.1280	1.1900	0.0002	0.02%
2026-08-28	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1280	1.1900	1.1279	1.1899	0.0001	0.01%
2026-08-27	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1279	1.1899	1.1281	1.1901	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1281	1.1901	1.1283	1.1903	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1283	1.1903	1.1283	1.1903	0.0000	0.00%
2026-08-24	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1283	1.1903	1.1281	1.1901	0.0002	0.02%
2026-08-21	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1281	1.1901	1.1281	1.1901	0.0000	0.00%
2026-08-20	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1281	1.1901	1.1281	1.1901	0.0000	0.00%
2026-08-19	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1281	1.1901	1.1282	1.1902	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1282	1.1902	1.1281	1.1901	0.0001	0.01%
2026-08-17	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1281	1.1901	1.1278	1.1898	0.0003	0.03%
2026-08-14	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1278	1.1898	1.1277	1.1897	0.0001	0.01%
2026-08-13	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1277	1.1897	1.1276	1.1896	0.0001	0.01%
2026-08-12	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1276	1.1896	1.1276	1.1896	0.0000	0.00%

2026-08-11	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1276	1.1896	1.1277	1.1897	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1277	1.1897	1.1276	1.1896	0.0001	0.01%
2026-08-07	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1276	1.1896	1.1275	1.1895	0.0001	0.01%
2026-08-06	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1275	1.1895	1.1273	1.1893	0.0002	0.02%
2026-08-05	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1273	1.1893	1.1273	1.1893	0.0000	0.00%
2026-08-04	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1273	1.1893	1.1271	1.1891	0.0002	0.02%
2026-08-03	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1271	1.1891	1.1271	1.1891	0.0000	0.00%
2026-07-31	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1271	1.1891	1.1270	1.1890	0.0001	0.01%
2026-07-30	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1270	1.1890	1.1267	1.1887	0.0003	0.03%
2026-07-29	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1267	1.1887	1.1267	1.1887	0.0000	0.00%
2026-07-28	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1267	1.1887	1.1267	1.1887	0.0000	0.00%
2026-07-27	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1267	1.1887	1.1267	1.1887	0.0000	0.00%
2026-07-24	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1267	1.1887	1.1267	1.1887	0.0000	0.00%
2026-07-23	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1267	1.1887	1.1268	1.1888	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1268	1.1888	1.1267	1.1887	0.0001	0.01%
2026-07-21	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1267	1.1887	1.1266	1.1886	0.0001	0.01%
2026-07-20	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1266	1.1886	1.1267	1.1887	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1267	1.1887	1.1266	1.1886	0.0001	0.01%
2026-07-16	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1266	1.1886	1.1266	1.1886	0.0000	0.00%
2026-07-15	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1266	1.1886	1.1266	1.1886	0.0000	0.00%
2026-07-14	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1266	1.1886	1.1265	1.1885	0.0001	0.01%
2026-07-13	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1265	1.1885	1.1266	1.1886	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1266	1.1886	1.1267	1.1887	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1267	1.1887	1.1268	1.1888	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1268	1.1888	1.1268	1.1888	0.0000	0.00%
2026-07-07	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1268	1.1888	1.1268	1.1888	0.0000	0.00%
2026-07-06	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1268	1.1888	1.1266	1.1886	0.0002	0.02%
2026-07-03	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1266	1.1886	1.1265	1.1885	0.0001	0.01%
2026-07-02	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1265	1.1885	1.1264	1.1884	0.0001	0.01%
2026-07-01	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1264	1.1884	1.1269	1.1889	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1269	1.1889	1.1273	1.1893	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1273	1.1893	1.1265	1.1885	0.0008	0.07%
2026-06-26	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1265	1.1885	1.1263	1.1883	0.0002	0.02%
2026-06-25	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1263	1.1883	1.1262	1.1882	0.0001	0.01%
2026-06-24	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1262	1.1882	1.1260	1.1880	0.0002	0.02%
2026-06-23	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1260	1.1880	1.1261	1.1881	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1261	1.1881	1.1261	1.1881	0.0000	0.00%
2026-06-18	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1261	1.1881	1.1258	1.1878	0.0003	0.03%
2026-06-17	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1258	1.1878	1.1255	1.1875	0.0003	0.03%
2026-06-16	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1255	1.1875	1.1249	1.1869	0.0006	0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%