华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(华安中债1-5年国开行债C)基金净值查询(009657)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1911
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9528亿
- 最近资产：24.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周舒展
今年以来华安中债1-5年国开行债券ETF联接C|华安中债1-5年国开行债C基金净值查询
今年以来,华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
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009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1261 |
1.1881 |
1.1261 |
1.1881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1261 |
1.1881 |
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| 2026-05-29 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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1.1259 |
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1.1240 |
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| 2026-05-08 |
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-0.02% |
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1.1224 |
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1.1205 |
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-0.03% |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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-0.03% |
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| 2026-03-10 |
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| 2026-02-09 |
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| 2026-02-06 |
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| 2026-02-05 |
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| 2026-01-30 |
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| 2026-01-27 |
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1.1161 |
1.1781 |
1.1162 |
1.1782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1162 |
1.1782 |
1.1161 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1161 |
1.1781 |
1.1158 |
1.1778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1158 |
1.1778 |
1.1159 |
1.1779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1159 |
1.1779 |
1.1159 |
1.1779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1159 |
1.1779 |
1.1156 |
1.1776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1156 |
1.1776 |
1.1155 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1155 |
1.1775 |
1.1151 |
1.1771 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1151 |
1.1771 |
1.1149 |
1.1769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1149 |
1.1769 |
1.1148 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1148 |
1.1768 |
1.1147 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1147 |
1.1767 |
1.1144 |
1.1764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1144 |
1.1764 |
1.1142 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1142 |
1.1762 |
1.1136 |
1.1756 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1136 |
1.1756 |
1.1138 |
1.1758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1138 |
1.1758 |
1.1145 |
1.1765 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1145 |
1.1765 |
1.1147 |
1.1767 |
-0.0002 |
-0.02% |
