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华安锦源0-7年金融债定开债 - 基金主页(代码:009786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0560 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1926
成立日期：2020-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.1955亿
最近资产：20.16亿元
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛林唐宇周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	-0.02%	0.09%	0.87%	2.38%	4.73%	8.71%	18.99%
同类排名	1322/2487	2220/2517	1704/2514	401/2501	1275/2453	872/2167	905/1720	-

华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0562	0.02%
2026-09-14	1.0560	0.00%
2026-09-11	1.0560	-0.04%
2026-09-10	1.0564	-0.02%
2026-09-09	1.0566	0.02%
2026-09-08	1.0564	-0.02%

华安锦源0-7年金融债定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0106元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	分红	每份派现金0.0050元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0100元

华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金档案

基金代码	009786	基金简称	华安锦源0-7年金融债定开债	基金全称
发行日期	2020-11-27~2020-12-10	成立日期	2020-12-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	贺涛林唐宇周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	20.16亿元	最近份额	56.1955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%