基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0560 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1926
成立日期：2020-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.1955亿
最近资产：20.16亿元
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛林唐宇周舒展

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	每份派现金0.0106元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0050元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0100元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	每份派现金0.0300元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	每份派现金0.0100元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	每份派现金0.0100元
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-02	每份派现金0.0160元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	每份派现金0.0100元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	每份派现金0.0200元

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%