华安锦源0-7年金融债定开债基金净值查询(009786)
今天最新净值
1.0560
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1926
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：56.1955亿
- 最近资产：20.16亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 林唐宇 周舒展
近一月,华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0562 |
1.1928 |
1.0560 |
1.1926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0560 |
1.1926 |
1.0560 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0560 |
1.1926 |
1.0564 |
1.1930 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0564 |
1.1930 |
1.0566 |
1.1932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0566 |
1.1932 |
1.0564 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0564 |
1.1930 |
1.0566 |
1.1932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0566 |
1.1932 |
1.0563 |
1.1929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0563 |
1.1929 |
1.0562 |
1.1928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0562 |
1.1928 |
1.0555 |
1.1921 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0555 |
1.1921 |
1.0558 |
1.1924 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0558 |
1.1924 |
1.0549 |
1.1915 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0549 |
1.1915 |
1.0545 |
1.1911 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0545 |
1.1911 |
1.0548 |
1.1914 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0548 |
1.1914 |
1.0556 |
1.1922 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0556 |
1.1922 |
1.0561 |
1.1927 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0561 |
1.1927 |
1.0562 |
1.1928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0562 |
1.1928 |
1.0553 |
1.1919 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0553 |
1.1919 |
1.0556 |
1.1922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0556 |
1.1922 |
1.0557 |
1.1923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0557 |
1.1923 |
1.0564 |
1.1930 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0564 |
1.1930 |
1.0556 |
1.1922 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0556 |
1.1922 |
1.0552 |
1.1918 |
0.0004 |
0.04% |
