| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.42% | - | 0.10% | 0.49% | 2.07% | 5.76% | 9.09% | 88.94% |
| 同类排名 | 525/835 | 543/849 | 263/853 | 213/851 | 474/806 | 331/690 | 352/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4010 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.4011 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.4010 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.4009 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.4006 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.4008 | -0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 华安中小盘成长混合 | 2.7283 | 4.13% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0792 | 4.08% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0685 | 4.08% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1924 | 3.49% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.1688 | 3.49% |
| 华安成长创新混合A | 2.5851 | 3.46% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 1.2872 | 3.45% |