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华安双债添利债券A(华安双债A) - 基金主页(代码:000149)

今天最新净值 1.4011 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3890 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7861
  • 成立日期:2013-06-14
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:13.470亿份
  • 最近份额:8.1079亿
  • 最近资产:0.43亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:朱才敏 周益鸣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.42% - 0.10% 0.49% 2.07% 5.76% 9.09% 88.94%
同类排名 525/835 543/849 263/853 213/851 474/806 331/690 352/600 -
华安双债添利债券A(000149)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.4010 -0.01%
2026-09-16 1.4011 0.01%
2026-09-15 1.4010 0.01%
2026-09-14 1.4009 0.02%
2026-09-11 1.4006 -0.01%
2026-09-10 1.4008 -0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-02-24 2017-02-24 2017-02-27 分红 每份派现金0.2400元
2016-07-19 2016-07-19 2016-07-20 分红 每份派现金0.0800元
华安双债添利债券A基金动态
华安双债添利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002422 科伦药业 0.4400 0.23% 0.61%
华安双债添利债券A(000149)基金档案
基金代码 000149 基金简称 华安双债添利债券A 基金全称 华安双债添利债券型证券投资基金
发行日期 2013-05-13 成立日期 2013-06-14 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 朱才敏 周益鸣 基金托管人 交通银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.43亿元 最近份额 8.1079亿 成立份额 13.470亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%