华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(华安纳指100人民币)基金净值查询(040046)
今天最新净值
8.1480
0.0698 0.86%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：8.1480
- 成立日期：2013-08-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：2.730亿份
- 最近份额：8.7844亿
- 最近资产：53.04亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一月华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A|华安纳指100人民币基金净值查询
近一月,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.0748 |
8.0748 |
8.1480 |
8.1480 |
-0.0732 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1480 |
8.1480 |
8.0782 |
8.0782 |
0.0698 |
0.86% |
| 2026-09-10 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.0782 |
8.0782 |
8.1663 |
8.1663 |
-0.0881 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1663 |
8.1663 |
8.1957 |
8.1957 |
-0.0294 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1957 |
8.1957 |
8.2050 |
8.2050 |
-0.0093 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2050 |
8.2050 |
8.2052 |
8.2052 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2052 |
8.2052 |
8.1918 |
8.1918 |
0.0134 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1918 |
8.1918 |
8.1014 |
8.1014 |
0.0904 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1014 |
8.1014 |
8.0821 |
8.0821 |
0.0193 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.0821 |
8.0821 |
8.1910 |
8.1910 |
-0.1089 |
-1.35% |
|
|
| 2026-08-31 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1910 |
8.1910 |
8.1838 |
8.1838 |
0.0072 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1838 |
8.1838 |
8.2455 |
8.2455 |
-0.0617 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2455 |
8.2455 |
8.1297 |
8.1297 |
0.1158 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1297 |
8.1297 |
8.1291 |
8.1291 |
0.0006 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1291 |
8.1291 |
8.0784 |
8.0784 |
0.0507 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.0784 |
8.0784 |
8.1559 |
8.1559 |
-0.0775 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1559 |
8.1559 |
8.1292 |
8.1292 |
0.0267 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1292 |
8.1292 |
8.1935 |
8.1935 |
-0.0643 |
-0.79% |
| 2026-08-19 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1935 |
8.1935 |
8.2190 |
8.2190 |
-0.0255 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2190 |
8.2190 |
8.3569 |
8.3569 |
-0.1379 |
-1.68% |
| 2026-08-17 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.3569 |
8.3569 |
8.3726 |
8.3726 |
-0.0157 |
-0.19% |
