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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(华安纳指100人民币)基金净值查询(040046)

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今天最新净值 8.1480 0.0698 0.86% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：8.1480
  • 成立日期：2013-08-02
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：2.730亿份
  • 最近份额：8.7844亿
  • 最近资产：53.04亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：倪斌
近一季华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A|华安纳指100人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046)基金累计收益率-3.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0748 8.0748 8.1480 8.1480 -0.0732 -0.90%
2026-09-11 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1480 8.1480 8.0782 8.0782 0.0698 0.86%
2026-09-10 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0782 8.0782 8.1663 8.1663 -0.0881 -1.09%
2026-09-09 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1663 8.1663 8.1957 8.1957 -0.0294 -0.36%
2026-09-08 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1957 8.1957 8.2050 8.2050 -0.0093 -0.11%
2026-09-07 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2050 8.2050 8.2052 8.2052 -0.0002 0.00%
2026-09-04 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2052 8.2052 8.1918 8.1918 0.0134 0.16%
2026-09-03 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1918 8.1918 8.1014 8.1014 0.0904 1.10%
2026-09-02 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1014 8.1014 8.0821 8.0821 0.0193 0.24%
2026-09-01 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0821 8.0821 8.1910 8.1910 -0.1089 -1.35%
2026-08-31 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1910 8.1910 8.1838 8.1838 0.0072 0.09%
2026-08-28 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1838 8.1838 8.2455 8.2455 -0.0617 -0.75%
2026-08-27 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2455 8.2455 8.1297 8.1297 0.1158 1.40%
2026-08-26 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1297 8.1297 8.1291 8.1291 0.0006 0.01%
2026-08-25 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1291 8.1291 8.0784 8.0784 0.0507 0.63%
2026-08-24 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0784 8.0784 8.1559 8.1559 -0.0775 -0.95%
2026-08-21 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1559 8.1559 8.1292 8.1292 0.0267 0.33%
2026-08-20 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1292 8.1292 8.1935 8.1935 -0.0643 -0.79%
2026-08-19 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1935 8.1935 8.2190 8.2190 -0.0255 -0.31%
2026-08-18 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2190 8.2190 8.3569 8.3569 -0.1379 -1.68%
2026-08-17 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3569 8.3569 8.3726 8.3726 -0.0157 -0.19%
2026-08-14 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3726 8.3726 8.3856 8.3856 -0.0130 -0.16%
2026-08-13 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3856 8.3856 8.2923 8.2923 0.0933 1.11%
2026-08-12 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2923 8.2923 8.2370 8.2370 0.0553 0.67%
2026-08-11 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2370 8.2370 8.2662 8.2662 -0.0292 -0.35%
2026-08-10 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2662 8.2662 8.2964 8.2964 -0.0302 -0.36%
2026-08-07 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2964 8.2964 8.1999 8.1999 0.0965 1.16%
2026-08-06 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1999 8.1999 8.2320 8.2320 -0.0321 -0.39%
2026-08-05 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2320 8.2320 8.3030 8.3030 -0.0710 -0.86%
2026-08-04 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3030 8.3030 8.0357 8.0357 0.2673 3.22%
2026-08-03 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0357 8.0357 7.8986 7.8986 0.1371 1.71%
2026-07-31 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.8986 7.8986 7.8518 7.8518 0.0468 0.60%
2026-07-30 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.8518 7.8518 7.6012 7.6012 0.2506 3.19%
2026-07-29 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.6012 7.6012 7.7628 7.7628 -0.1616 -2.13%
2026-07-28 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.7628 7.7628 7.8369 7.8369 -0.0741 -0.95%
2026-07-27 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.8369 7.8369 7.8656 7.8656 -0.0287 -0.36%
2026-07-24 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.8656 7.8656 7.9540 7.9540 -0.0884 -1.12%
2026-07-23 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.9540 7.9540 8.1094 8.1094 -0.1554 -1.95%
2026-07-22 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1094 8.1094 8.1513 8.1513 -0.0419 -0.51%
2026-07-21 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1513 8.1513 8.0048 8.0048 0.1465 1.80%
2026-07-20 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0048 8.0048 8.0014 8.0014 0.0034 0.04%
2026-07-17 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0014 8.0014 8.1202 8.1202 -0.1188 -1.48%
2026-07-16 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1202 8.1202 8.2530 8.2530 -0.1328 -1.64%
2026-07-15 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2530 8.2530 8.2869 8.2869 -0.0339 -0.41%
2026-07-14 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2869 8.2869 8.1980 8.1980 0.0889 1.08%
2026-07-13 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1980 8.1980 8.3554 8.3554 -0.1574 -1.92%
2026-07-10 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3554 8.3554 8.3374 8.3374 0.0180 0.22%
2026-07-09 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3374 8.3374 8.2114 8.2114 0.1260 1.51%
2026-07-08 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2114 8.2114 8.1872 8.1872 0.0242 0.30%
2026-07-07 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1872 8.1872 8.3311 8.3311 -0.1439 -1.76%
2026-07-06 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3311 8.3311 8.2271 8.2271 0.1040 1.25%
2026-07-03 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2271 8.2271 8.2319 8.2319 -0.0048 -0.06%
2026-07-02 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2319 8.2319 8.3656 8.3656 -0.1337 -1.62%
2026-07-01 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3656 8.3656 8.4981 8.4981 -0.1325 -1.58%
2026-06-30 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.4981 8.4981 8.3671 8.3671 0.1310 1.54%
2026-06-29 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3671 8.3671 8.1822 8.1822 0.1849 2.21%
2026-06-26 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1822 8.1822 8.2796 8.2796 -0.0974 -1.19%
2026-06-25 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2796 8.2796 8.2169 8.2169 0.0627 0.76%
2026-06-24 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2169 8.2169 8.2512 8.2512 -0.0343 -0.42%
2026-06-23 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2512 8.2512 8.5273 8.5273 -0.2761 -3.35%
2026-06-22 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.5273 8.5273 8.5401 8.5401 -0.0128 -0.15%
2026-06-18 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.5401 8.5401 8.3311 8.3311 0.2090 2.45%
2026-06-17 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3311 8.3311 8.4168 8.4168 -0.0857 -1.02%
2026-06-16 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.4168 8.4168 8.5748 8.5748 -0.1580 -1.88%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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