华安红利精选混合A(华安红利精选混合)基金净值查询(005521)

今天最新净值 1.1752 -0.0040 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2900 -0.0011 -0.0818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2413
成立日期：2018-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7833亿
最近资产：1.89亿元
基金公司：华安基金
基金经理：孙澍

近一月华安红利精选混合A|华安红利精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安红利精选混合A(005521)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005521	华安红利精选混合A	1.1639	1.2300	1.1752	1.2413	-0.0113	-0.96%
2026-09-14	005521	华安红利精选混合A	1.1752	1.2413	1.1792	1.2453	-0.0040	-0.34%
2026-09-11	005521	华安红利精选混合A	1.1792	1.2453	1.1991	1.2652	-0.0199	-1.66%
2026-09-10	005521	华安红利精选混合A	1.1991	1.2652	1.1964	1.2625	0.0027	0.23%
2026-09-09	005521	华安红利精选混合A	1.1964	1.2625	1.1948	1.2609	0.0016	0.13%
2026-09-08	005521	华安红利精选混合A	1.1948	1.2609	1.2030	1.2691	-0.0082	-0.68%
2026-09-07	005521	华安红利精选混合A	1.2030	1.2691	1.2145	1.2806	-0.0115	-0.95%
2026-09-04	005521	华安红利精选混合A	1.2145	1.2806	1.1987	1.2648	0.0158	1.32%
2026-09-03	005521	华安红利精选混合A	1.1987	1.2648	1.1893	1.2554	0.0094	0.79%
2026-09-02	005521	华安红利精选混合A	1.1893	1.2554	1.2071	1.2732	-0.0178	-1.47%

2026-09-01	005521	华安红利精选混合A	1.2071	1.2732	1.1944	1.2605	0.0127	1.06%
2026-08-31	005521	华安红利精选混合A	1.1944	1.2605	1.1900	1.2561	0.0044	0.37%
2026-08-28	005521	华安红利精选混合A	1.1900	1.2561	1.1929	1.2590	-0.0029	-0.24%
2026-08-27	005521	华安红利精选混合A	1.1929	1.2590	1.1866	1.2527	0.0063	0.53%
2026-08-26	005521	华安红利精选混合A	1.1866	1.2527	1.1709	1.2370	0.0157	1.34%
2026-08-25	005521	华安红利精选混合A	1.1709	1.2370	1.1684	1.2345	0.0025	0.21%
2026-08-24	005521	华安红利精选混合A	1.1684	1.2345	1.1669	1.2330	0.0015	0.13%
2026-08-21	005521	华安红利精选混合A	1.1669	1.2330	1.1688	1.2349	-0.0019	-0.16%
2026-08-20	005521	华安红利精选混合A	1.1688	1.2349	1.1681	1.2342	0.0007	0.06%
2026-08-19	005521	华安红利精选混合A	1.1681	1.2342	1.1779	1.2440	-0.0098	-0.83%
2026-08-18	005521	华安红利精选混合A	1.1779	1.2440	1.1851	1.2512	-0.0072	-0.61%
2026-08-17	005521	华安红利精选混合A	1.1851	1.2512	1.1771	1.2432	0.0080	0.68%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%