华安中证A500ETF发起式联接C(华安中证A500指数发起式C)基金净值查询(022466)
今天最新净值
1.1962
-0.0065 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1962
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.79亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 顾昕
近一月华安中证A500ETF发起式联接C|华安中证A500指数发起式C基金净值查询
近一月,华安中证A500ETF发起式联接C(022466)基金累计收益率-3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.1962 |
1.1962 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0100 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0174 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0137 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0090 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0429 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0224 |
1.79% |
