华安中证A500增强策略ETF发起式联接A基金净值查询(023466)

今天最新净值 1.1246 -0.0056 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1420 -0.0004 -0.0343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1246
成立日期：2025-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：华安基金
基金经理：张序

近一月华安中证A500增强策略ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安中证A500增强策略ETF发起式联接A(023466)基金累计收益率-5.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1205	1.1205	1.1246	1.1246	-0.0041	-0.36%
2026-09-14	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1246	1.1246	1.1302	1.1302	-0.0056	-0.50%
2026-09-11	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1302	1.1302	1.1420	1.1420	-0.0118	-1.03%
2026-09-10	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1420	1.1420	1.1489	1.1489	-0.0069	-0.60%
2026-09-09	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1489	1.1489	1.1471	1.1471	0.0018	0.16%
2026-09-08	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1471	1.1471	1.1502	1.1502	-0.0031	-0.27%
2026-09-07	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1502	1.1502	1.1393	1.1393	0.0109	0.96%
2026-09-04	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1393	1.1393	1.1462	1.1462	-0.0069	-0.60%
2026-09-03	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1462	1.1462	1.1450	1.1450	0.0012	0.10%
2026-09-02	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1450	1.1450	1.1606	1.1606	-0.0156	-1.34%

2026-09-01	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1606	1.1606	1.1683	1.1683	-0.0077	-0.66%
2026-08-31	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1683	1.1683	1.1648	1.1648	0.0035	0.30%
2026-08-28	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1648	1.1648	1.1709	1.1709	-0.0061	-0.52%
2026-08-27	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1709	1.1709	1.1604	1.1604	0.0105	0.90%
2026-08-26	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1604	1.1604	1.1502	1.1502	0.0102	0.89%
2026-08-25	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1502	1.1502	1.1521	1.1521	-0.0019	-0.16%
2026-08-24	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1521	1.1521	1.1695	1.1695	-0.0174	-1.49%
2026-08-21	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1695	1.1695	1.1624	1.1624	0.0071	0.61%
2026-08-20	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1624	1.1624	1.1598	1.1598	0.0026	0.22%
2026-08-19	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1598	1.1598	1.2061	1.2061	-0.0463	-3.84%
2026-08-18	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2061	1.2061	1.2068	1.2068	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2068	1.2068	1.1838	1.1838	0.0230	1.94%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%