华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(021540)
今天最新净值
1.0599
0.0062 0.59%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0599
- 成立日期：2024-06-25
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一月华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
近一月,华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540)基金累计收益率-5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0062 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0200 |
-1.89% |
| 2026-09-08 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0032 |
-0.30% |
|
|
| 2026-08-31 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0090 |
0.83% |
| 2026-08-27 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0840 |
1.0840 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0183 |
-1.69% |
| 2026-08-26 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0035 |
-0.31% |
