华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(021540)

今天最新净值 1.0599 0.0062 0.59% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0599
成立日期：2024-06-25
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540)基金累计收益率-3.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0492	1.0492	1.0599	1.0599	-0.0107	-1.01%
2026-09-11	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0599	1.0599	1.0537	1.0537	0.0062	0.59%
2026-09-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0537	1.0537	1.0582	1.0582	-0.0045	-0.43%
2026-09-09	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0582	1.0582	1.0782	1.0782	-0.0200	-1.89%
2026-09-08	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0782	1.0782	1.0762	1.0762	0.0020	0.19%
2026-09-07	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0762	1.0762	1.0738	1.0738	0.0024	0.22%
2026-09-04	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0738	1.0738	1.0725	1.0725	0.0013	0.12%
2026-09-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0725	1.0725	1.0729	1.0729	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0729	1.0729	1.0773	1.0773	-0.0044	-0.41%
2026-09-01	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0773	1.0773	1.0805	1.0805	-0.0032	-0.30%

2026-08-31	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0805	1.0805	1.0930	1.0930	-0.0125	-1.16%
2026-08-28	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0930	1.0930	1.0840	1.0840	0.0090	0.83%
2026-08-27	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0840	1.0840	1.1023	1.1023	-0.0183	-1.69%
2026-08-26	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1023	1.1023	1.0994	1.0994	0.0029	0.26%
2026-08-25	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0994	1.0994	1.1020	1.1020	-0.0026	-0.24%
2026-08-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1020	1.1020	1.1065	1.1065	-0.0045	-0.41%
2026-08-21	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1065	1.1065	1.1015	1.1015	0.0050	0.45%
2026-08-20	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1015	1.1015	1.1012	1.1012	0.0003	0.03%
2026-08-19	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1012	1.1012	1.1027	1.1027	-0.0015	-0.14%
2026-08-18	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1027	1.1027	1.1101	1.1101	-0.0074	-0.67%
2026-08-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1101	1.1101	1.1136	1.1136	-0.0035	-0.31%
2026-08-14	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1136	1.1136	1.1153	1.1153	-0.0017	-0.15%
2026-08-13	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1153	1.1153	1.1193	1.1193	-0.0040	-0.36%
2026-08-12	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1193	1.1193	1.1252	1.1252	-0.0059	-0.52%
2026-08-11	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1252	1.1252	1.1269	1.1269	-0.0017	-0.15%

2026-08-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1269	1.1269	1.1242	1.1242	0.0027	0.24%
2026-08-07	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1242	1.1242	1.1242	1.1242	0.0000	0.00%
2026-08-06	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1242	1.1242	1.1186	1.1186	0.0056	0.50%
2026-08-05	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1186	1.1186	1.1171	1.1171	0.0015	0.13%
2026-08-04	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1171	1.1171	1.1118	1.1118	0.0053	0.48%
2026-08-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1118	1.1118	1.0966	1.0966	0.0152	1.37%
2026-07-31	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0966	1.0966	1.0903	1.0903	0.0063	0.58%
2026-07-30	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0903	1.0903	1.0756	1.0756	0.0147	1.35%
2026-07-29	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0756	1.0756	1.0810	1.0810	-0.0054	-0.50%
2026-07-28	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0810	1.0810	1.0764	1.0764	0.0046	0.43%
2026-07-27	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0764	1.0764	1.0719	1.0719	0.0045	0.42%
2026-07-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0719	1.0719	1.0650	1.0650	0.0069	0.65%
2026-07-23	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0650	1.0650	1.0812	1.0812	-0.0162	-1.52%
2026-07-22	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0812	1.0812	1.0732	1.0732	0.0080	0.74%
2026-07-21	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0732	1.0732	1.0725	1.0725	0.0007	0.07%
2026-07-20	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0725	1.0725	1.0732	1.0732	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0732	1.0732	1.0787	1.0787	-0.0055	-0.51%
2026-07-16	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0787	1.0787	1.0766	1.0766	0.0021	0.20%
2026-07-15	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0766	1.0766	1.0731	1.0731	0.0035	0.33%
2026-07-14	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0731	1.0731	1.0734	1.0734	-0.0003	-0.03%
2026-07-13	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0734	1.0734	1.0743	1.0743	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0743	1.0743	1.0726	1.0726	0.0017	0.16%
2026-07-09	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0726	1.0726	1.0627	1.0627	0.0099	0.93%
2026-07-08	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0627	1.0627	1.0869	1.0869	-0.0242	-2.28%
2026-07-07	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0869	1.0869	1.0917	1.0917	-0.0048	-0.44%
2026-07-06	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0917	1.0917	1.0939	1.0939	-0.0022	-0.20%
2026-07-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0939	1.0939	1.0867	1.0867	0.0072	0.66%
2026-07-02	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0867	1.0867	1.0728	1.0728	0.0139	1.28%
2026-07-01	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0728	1.0728	1.0819	1.0819	-0.0091	-0.84%
2026-06-30	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0819	1.0819	1.0754	1.0754	0.0065	0.60%
2026-06-29	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0754	1.0754	1.0755	1.0755	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0755	1.0755	1.0806	1.0806	-0.0051	-0.47%
2026-06-25	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0806	1.0806	1.0762	1.0762	0.0044	0.41%
2026-06-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0762	1.0762	1.0737	1.0737	0.0025	0.23%
2026-06-23	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0737	1.0737	1.0843	1.0843	-0.0106	-0.98%
2026-06-22	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0843	1.0843	1.0963	1.0963	-0.0120	-1.11%
2026-06-18	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0963	1.0963	1.0995	1.0995	-0.0032	-0.29%
2026-06-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%