华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(021540)
今天最新净值
1.0599
0.0062 0.59%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0599
- 成立日期：2024-06-25
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一年华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
近一年,华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
021540 |
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1.0492 |
1.0492 |
1.0599 |
1.0599 |
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-1.01% |
| 2026-09-11 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0062 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0200 |
-1.89% |
| 2026-09-08 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0762 |
1.0762 |
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| 2026-09-07 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0762 |
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| 2026-09-04 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0738 |
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| 2026-09-03 |
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0725 |
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-0.04% |
| 2026-09-02 |
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0729 |
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1.0773 |
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| 2026-09-01 |
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0773 |
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1.0805 |
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|
|
| 2026-08-31 |
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1.0805 |
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| 2026-08-28 |
021540 |
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1.0930 |
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1.0840 |
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| 2026-08-26 |
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
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1.1023 |
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1.0994 |
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| 2026-08-25 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0994 |
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1.1020 |
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| 2026-08-24 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1020 |
1.1020 |
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1.1065 |
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-0.41% |
| 2026-08-21 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1065 |
1.1065 |
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1.1015 |
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| 2026-08-20 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
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1.1015 |
1.1012 |
1.1012 |
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0.03% |
| 2026-08-19 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
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1.1012 |
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1.1027 |
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-0.14% |
| 2026-08-18 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
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1.1027 |
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1.1101 |
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| 2026-08-17 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1101 |
1.1101 |
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1.1136 |
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-0.31% |
| 2026-08-14 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1136 |
1.1136 |
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1.1153 |
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| 2026-08-13 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1153 |
1.1153 |
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1.1193 |
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| 2026-08-12 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
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1.1193 |
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1.1252 |
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-0.52% |
| 2026-08-11 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1252 |
1.1252 |
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1.1269 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2026-08-10 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
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1.1269 |
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1.1242 |
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| 2026-08-07 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
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0.00% |
| 2026-08-06 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
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1.1242 |
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1.1186 |
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| 2026-08-05 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1186 |
1.1186 |
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1.1171 |
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| 2026-08-04 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1171 |
1.1171 |
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1.1118 |
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| 2026-08-03 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1118 |
1.1118 |
1.0966 |
1.0966 |
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1.37% |
| 2026-07-31 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0903 |
1.0903 |
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0.58% |
| 2026-07-30 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0756 |
1.0756 |
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| 2026-07-29 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0756 |
1.0756 |
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1.0810 |
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-0.50% |
| 2026-07-28 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0810 |
1.0810 |
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1.0764 |
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| 2026-07-27 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0719 |
1.0719 |
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| 2026-07-24 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0719 |
1.0719 |
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1.0650 |
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| 2026-07-23 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0650 |
1.0650 |
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1.0812 |
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| 2026-07-22 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0812 |
1.0812 |
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1.0732 |
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| 2026-07-21 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0732 |
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1.0725 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0732 |
1.0732 |
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1.0787 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-07-16 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0787 |
1.0787 |
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1.0766 |
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0.20% |
| 2026-07-15 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0766 |
1.0766 |
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1.0731 |
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| 2026-07-14 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0731 |
1.0731 |
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-0.03% |
| 2026-07-13 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0734 |
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1.0743 |
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-0.08% |
| 2026-07-10 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0743 |
1.0743 |
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1.0726 |
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| 2026-07-09 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0726 |
1.0726 |
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1.0627 |
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0.93% |
| 2026-07-08 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0869 |
1.0869 |
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-2.28% |
| 2026-07-07 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0869 |
1.0869 |
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1.0917 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0139 |
1.28% |
| 2026-07-01 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0106 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2026-06-18 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0073 |
0.67% |
| 2026-06-15 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0205 |
1.89% |
| 2026-06-11 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-06-10 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0104 |
0.97% |
| 2026-06-03 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-06-02 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0073 |
0.68% |
| 2026-06-01 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-05-29 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-05-27 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-05-26 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2026-05-25 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0191 |
1.77% |
| 2026-05-22 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-05-20 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0141 |
1.33% |
| 2026-05-19 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-05-15 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0197 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-05-13 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-05-08 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0126 |
-1.17% |
| 2026-05-07 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-04-29 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-04-28 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2026-04-23 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0065 |
0.61% |
| 2026-04-22 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0123 |
-1.14% |
| 2026-04-21 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0914 |
1.0914 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0144 |
-1.32% |
| 2026-04-17 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0186 |
1.68% |
| 2026-04-16 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0165 |
1.51% |
| 2026-04-13 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-04-10 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0496 |
4.60% |
| 2026-04-07 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2026-04-03 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0260 |
2.49% |
| 2026-03-31 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-03-30 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0067 |
0.66% |
| 2026-03-27 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2026-03-26 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0118 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0135 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0070 |
0.70% |
| 2026-03-20 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0113 |
-1.13% |
| 2026-03-19 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0235 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0064 |
0.62% |
| 2026-03-16 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-03-13 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2026-03-12 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0134 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-03-10 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0217 |
2.04% |
| 2026-03-09 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0159 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2026-03-05 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0134 |
-1.25% |
| 2026-03-04 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-03 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0809 |
1.0809 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0415 |
-3.84% |
| 2026-03-02 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0236 |
-2.10% |
| 2026-02-27 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-02-26 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0089 |
0.78% |
| 2026-02-25 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-02-24 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0187 |
1.63% |
| 2026-02-13 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-02-09 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-02-05 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0098 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-02-02 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-01-29 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-01-27 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-01-26 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-01-23 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1011 |
1.1011 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0071 |
0.65% |
| 2026-01-21 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0074 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0917 |
1.0917 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0182 |
-1.67% |
| 2026-01-16 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-01-15 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-01-14 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-01-13 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-01-09 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0124 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-12-31 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-12-19 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-12-17 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-12-16 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-12-12 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1080 |
1.1080 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0120 |
1.09% |
| 2025-12-10 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-12-09 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-11-28 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0113 |
1.03% |
| 2025-11-25 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0091 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0888 |
1.0888 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0206 |
-1.89% |
| 2025-11-17 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0123 |
1.09% |
| 2025-11-11 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-11-10 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0134 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0131 |
-1.21% |
| 2025-11-05 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-10-31 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-10-30 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-10-28 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-16 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0175 |
1.55% |
| 2025-10-15 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1095 |
1.1095 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0221 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-09-25 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-09-23 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0101 |
0.93% |
| 2025-09-22 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-09-16 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0072 |
-0.66% |
