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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C - 基金主页(代码:021540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0492 -0.0107 -1.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0492
成立日期：2024-06-25
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.43%	-3.44%	-6.51%	-4.68%	-5.02%	7.11%	-	4.57%
同类排名	232/354	253/362	263/362	175/362	202/349	267/314		-

华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0411	-0.77%
2026-09-14	1.0492	-1.01%
2026-09-11	1.0599	0.59%
2026-09-10	1.0537	-0.43%
2026-09-09	1.0582	-1.89%
2026-09-08	1.0782	0.19%

华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540)基金档案

基金代码	021540	基金简称	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-06-21	成立日期	2024-06-25	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	倪斌	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%