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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:016768)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0899 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1099
成立日期：2023-05-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5785亿
最近资产：0.60亿
基金公司：华安基金
基金经理：陆靖昶杨志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	-0.22%	-0.24%	-0.18%	3.11%	9.61%	11.35%	10.62%
同类排名	93/519	161/739	199/714	302/664	90/439	223/365	122/316	-

华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016768)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0894	-0.05%
2026-09-14	1.0899	-0.06%
2026-09-11	1.0905	-0.15%
2026-09-10	1.0921	-0.06%
2026-09-09	1.0928	0.02%
2026-09-08	1.0926	0.03%

华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-21	2026-07-17	2026-07-24	分红	每份派现金0.0200元

华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016768)基金档案

基金代码	016768	基金简称	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-02-17~2023-05-17	成立日期	2023-05-19	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陆靖昶杨志远	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.5785亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%