华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016768)

今天最新净值 1.0899 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1099
成立日期：2023-05-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5785亿
最近资产：0.60亿
基金公司：华安基金
基金经理：陆靖昶杨志远

近一季华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016768)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0894	1.1094	1.0899	1.1099	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0899	1.1099	1.0905	1.1105	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0905	1.1105	1.0921	1.1121	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0921	1.1121	1.0928	1.1128	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0928	1.1128	1.0926	1.1126	0.0002	0.02%
2026-09-08	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0926	1.1126	1.0923	1.1123	0.0003	0.03%
2026-09-07	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0923	1.1123	1.0919	1.1119	0.0004	0.04%
2026-09-04	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0919	1.1119	1.0917	1.1117	0.0002	0.02%
2026-09-03	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0917	1.1117	1.0910	1.1110	0.0007	0.06%
2026-09-02	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0910	1.1110	1.0925	1.1125	-0.0015	-0.14%

2026-09-01	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0925	1.1125	1.0926	1.1126	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0926	1.1126	1.0928	1.1128	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0928	1.1128	1.0934	1.1134	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0934	1.1134	1.0929	1.1129	0.0005	0.05%
2026-08-26	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0929	1.1129	1.0923	1.1123	0.0006	0.05%
2026-08-25	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0923	1.1123	1.0926	1.1126	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0926	1.1126	1.0927	1.1127	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0927	1.1127	1.0923	1.1123	0.0004	0.04%
2026-08-20	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0923	1.1123	1.0918	1.1118	0.0005	0.05%
2026-08-19	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0918	1.1118	1.0941	1.1141	-0.0023	-0.21%
2026-08-18	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0941	1.1141	1.0940	1.1140	0.0001	0.01%
2026-08-17	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0940	1.1140	1.0925	1.1125	0.0015	0.14%
2026-08-14	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0925	1.1125	1.0922	1.1122	0.0003	0.03%
2026-08-13	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0922	1.1122	1.0926	1.1126	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0926	1.1126	1.0922	1.1122	0.0004	0.04%

2026-08-11	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0922	1.1122	1.0932	1.1132	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0932	1.1132	1.0924	1.1124	0.0008	0.07%
2026-08-07	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0924	1.1124	1.0916	1.1116	0.0008	0.07%
2026-08-06	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0916	1.1116	1.0916	1.1116	0.0000	0.00%
2026-08-05	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0916	1.1116	1.0909	1.1109	0.0007	0.06%
2026-08-04	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0909	1.1109	1.0906	1.1106	0.0003	0.03%
2026-08-03	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0906	1.1106	1.0910	1.1110	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0910	1.1110	1.0906	1.1106	0.0004	0.04%
2026-07-30	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0906	1.1106	1.0903	1.1103	0.0003	0.03%
2026-07-29	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0903	1.1103	1.0905	1.1105	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0905	1.1105	1.0924	1.1124	-0.0019	-0.17%
2026-07-27	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0924	1.1124	1.0918	1.1118	0.0006	0.05%
2026-07-24	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0918	1.1118	1.0928	1.1128	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0928	1.1128	1.0926	1.1126	0.0002	0.02%
2026-07-22	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0926	1.1126	1.0927	1.1127	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0927	1.1127	1.0902	1.1102	0.0025	0.23%
2026-07-20	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0902	1.1102	1.0903	1.1103	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0903	1.1103	1.1120	1.1120	-0.0217	-1.99%
2026-07-16	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1134	1.1134	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1138	1.1138	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1126	1.1126	0.0012	0.11%
2026-07-13	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1148	1.1148	-0.0022	-0.20%
2026-07-10	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1157	1.1157	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1142	1.1142	0.0015	0.13%
2026-07-08	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1141	1.1141	0.0001	0.01%
2026-07-07	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1155	1.1155	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1158	1.1158	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1152	1.1152	0.0006	0.05%
2026-07-02	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1184	1.1184	-0.0032	-0.29%
2026-07-01	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1202	1.1202	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1187	1.1187	0.0015	0.13%
2026-06-29	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1176	1.1176	0.0011	0.10%
2026-06-26	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1196	1.1196	-0.0020	-0.18%
2026-06-25	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1178	1.1178	0.0018	0.16%
2026-06-24	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1165	1.1165	0.0013	0.12%
2026-06-23	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1203	1.1203	-0.0038	-0.34%
2026-06-22	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1185	1.1185	0.0018	0.16%
2026-06-18	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1166	1.1166	0.0019	0.17%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%