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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016768)

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今天最新净值 1.0921 -0.0007 -0.06% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1121
  • 成立日期：2023-05-19
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5785亿
  • 最近资产：0.60亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：陆靖昶 杨志远
近一年华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016768)基金累计收益率3.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0921 1.1121 1.0928 1.1128 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0928 1.1128 1.0926 1.1126 0.0002 0.02%
2026-09-08 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0926 1.1126 1.0923 1.1123 0.0003 0.03%
2026-09-07 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0923 1.1123 1.0919 1.1119 0.0004 0.04%
2026-09-04 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0919 1.1119 1.0917 1.1117 0.0002 0.02%
2026-09-03 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0917 1.1117 1.0910 1.1110 0.0007 0.06%
2026-09-02 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0910 1.1110 1.0925 1.1125 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0925 1.1125 1.0926 1.1126 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0926 1.1126 1.0928 1.1128 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0928 1.1128 1.0934 1.1134 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0934 1.1134 1.0929 1.1129 0.0005 0.05%
2026-08-26 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0929 1.1129 1.0923 1.1123 0.0006 0.05%
2026-08-25 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0923 1.1123 1.0926 1.1126 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0926 1.1126 1.0927 1.1127 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0927 1.1127 1.0923 1.1123 0.0004 0.04%
2026-08-20 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0923 1.1123 1.0918 1.1118 0.0005 0.05%
2026-08-19 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0918 1.1118 1.0941 1.1141 -0.0023 -0.21%
2026-08-18 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0941 1.1141 1.0940 1.1140 0.0001 0.01%
2026-08-17 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0940 1.1140 1.0925 1.1125 0.0015 0.14%
2026-08-14 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0925 1.1125 1.0922 1.1122 0.0003 0.03%
2026-08-13 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0922 1.1122 1.0926 1.1126 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0926 1.1126 1.0922 1.1122 0.0004 0.04%
2026-08-11 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0922 1.1122 1.0932 1.1132 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0932 1.1132 1.0924 1.1124 0.0008 0.07%
2026-08-07 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0924 1.1124 1.0916 1.1116 0.0008 0.07%
2026-08-06 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0916 1.1116 1.0916 1.1116 0.0000 0.00%
2026-08-05 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0916 1.1116 1.0909 1.1109 0.0007 0.06%
2026-08-04 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0909 1.1109 1.0906 1.1106 0.0003 0.03%
2026-08-03 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0906 1.1106 1.0910 1.1110 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0910 1.1110 1.0906 1.1106 0.0004 0.04%
2026-07-30 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0906 1.1106 1.0903 1.1103 0.0003 0.03%
2026-07-29 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0903 1.1103 1.0905 1.1105 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0905 1.1105 1.0924 1.1124 -0.0019 -0.17%
2026-07-27 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0924 1.1124 1.0918 1.1118 0.0006 0.05%
2026-07-24 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0918 1.1118 1.0928 1.1128 -0.0010 -0.09%
2026-07-23 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0928 1.1128 1.0926 1.1126 0.0002 0.02%
2026-07-22 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0926 1.1126 1.0927 1.1127 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0927 1.1127 1.0902 1.1102 0.0025 0.23%
2026-07-20 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0902 1.1102 1.0903 1.1103 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0903 1.1103 1.1120 1.1120 -0.0217 -1.99%
2026-07-16 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1120 1.1120 1.1134 1.1134 -0.0014 -0.13%
2026-07-15 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1134 1.1134 1.1138 1.1138 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1126 1.1126 0.0012 0.11%
2026-07-13 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1148 1.1148 -0.0022 -0.20%
2026-07-10 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1157 1.1157 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1157 1.1157 1.1142 1.1142 0.0015 0.13%
2026-07-08 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2026-07-07 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1141 1.1141 1.1155 1.1155 -0.0014 -0.13%
2026-07-06 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1158 1.1158 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1152 1.1152 0.0006 0.05%
2026-07-02 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1152 1.1152 1.1184 1.1184 -0.0032 -0.29%
2026-07-01 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1184 1.1184 1.1202 1.1202 -0.0018 -0.16%
2026-06-30 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1202 1.1202 1.1187 1.1187 0.0015 0.13%
2026-06-29 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1176 1.1176 0.0011 0.10%
2026-06-26 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1176 1.1176 1.1196 1.1196 -0.0020 -0.18%
2026-06-25 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1196 1.1196 1.1178 1.1178 0.0018 0.16%
2026-06-24 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1165 1.1165 0.0013 0.12%
2026-06-23 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1203 1.1203 -0.0038 -0.34%
2026-06-22 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1203 1.1203 1.1185 1.1185 0.0018 0.16%
2026-06-18 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1166 1.1166 0.0019 0.17%
2026-06-17 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1152 1.1152 0.0014 0.13%
2026-06-16 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2026-06-15 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1119 1.1119 0.0031 0.28%
2026-06-12 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1119 1.1119 1.1111 1.1111 0.0008 0.07%
2026-06-11 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1104 1.1104 0.0007 0.06%
2026-06-10 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1123 1.1123 -0.0019 -0.17%
2026-06-09 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1114 1.1114 0.0009 0.08%
2026-06-08 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1114 1.1114 1.1129 1.1129 -0.0015 -0.13%
2026-06-05 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1129 1.1129 1.1155 1.1155 -0.0026 -0.23%
2026-06-04 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1160 1.1160 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2026-06-02 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1145 1.1145 0.0013 0.12%
2026-06-01 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2026-05-29 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1144 1.1144 1.1150 1.1150 -0.0006 -0.05%
2026-05-28 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1143 1.1143 0.0007 0.06%
2026-05-27 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1143 1.1143 1.1151 1.1151 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1151 1.1151 1.1143 1.1143 0.0008 0.07%
2026-05-25 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1143 1.1143 1.1131 1.1131 0.0012 0.11%
2026-05-22 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1131 1.1131 1.1114 1.1114 0.0017 0.15%
2026-05-21 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1114 1.1114 1.1125 1.1125 -0.0011 -0.10%
2026-05-20 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1125 1.1125 1.1115 1.1115 0.0010 0.09%
2026-05-19 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1115 1.1115 1.1110 1.1110 0.0005 0.05%
2026-05-18 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1115 1.1115 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1115 1.1115 1.1137 1.1137 -0.0022 -0.20%
2026-05-14 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1155 1.1155 -0.0018 -0.16%
2026-05-13 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1136 1.1136 0.0019 0.17%
2026-05-12 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1136 1.1136 1.1142 1.1142 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1142 1.1142 1.1126 1.1126 0.0016 0.14%
2026-05-08 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1120 1.1120 0.0006 0.05%
2026-05-07 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1120 1.1120 1.1114 1.1114 0.0006 0.05%
2026-05-06 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1114 1.1114 1.1084 1.1084 0.0030 0.27%
2026-04-28 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1064 1.1064 1.1074 1.1074 -0.0010 -0.09%
2026-04-27 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2026-04-24 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2026-04-23 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1072 1.1072 1.1083 1.1083 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1083 1.1083 1.1071 1.1071 0.0012 0.11%
2026-04-21 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2026-04-20 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1068 1.1068 1.1063 1.1063 0.0005 0.05%
2026-04-17 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1063 1.1063 1.1059 1.1059 0.0004 0.04%
2026-04-16 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1059 1.1059 1.1046 1.1046 0.0013 0.12%
2026-04-15 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1046 1.1046 1.1050 1.1050 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09%
2026-04-13 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1040 1.1040 1.1036 1.1036 0.0004 0.04%
2026-04-10 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1036 1.1036 1.1028 1.1028 0.0008 0.07%
2026-04-09 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1028 1.1028 1.1031 1.1031 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1031 1.1031 1.1004 1.1004 0.0027 0.25%
2026-04-07 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1004 1.1004 1.0999 1.0999 0.0005 0.05%
2026-04-03 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2026-04-02 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0999 1.0999 1.1007 1.1007 -0.0008 -0.07%
2026-04-01 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1007 1.1007 1.0993 1.0993 0.0014 0.13%
2026-03-31 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2026-03-30 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2026-03-27 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2026-03-26 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0990 1.0990 1.1002 1.1002 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1002 1.1002 1.0990 1.0990 0.0012 0.11%
2026-03-24 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0990 1.0990 1.0976 1.0976 0.0014 0.13%
2026-03-23 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0976 1.0976 1.1007 1.1007 -0.0031 -0.28%
2026-03-20 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1019 1.1019 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1019 1.1019 1.1037 1.1037 -0.0018 -0.16%
2026-03-18 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1037 1.1037 1.1033 1.1033 0.0004 0.04%
2026-03-17 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1033 1.1033 1.1043 1.1043 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1043 1.1043 1.1050 1.1050 -0.0007 -0.06%
2026-03-13 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1050 1.1050 1.1054 1.1054 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1054 1.1054 1.1062 1.1062 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1062 1.1062 1.1052 1.1052 0.0010 0.09%
2026-03-10 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1046 1.1046 0.0006 0.05%
2026-03-09 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2026-03-06 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1037 1.1037 0.0007 0.06%
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2026-03-04 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1037 1.1037 1.1042 1.1042 -0.0005 -0.05%
2026-03-03 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1042 1.1042 1.1065 1.1065 -0.0023 -0.21%
2026-03-02 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.1052 1.1052 0.0013 0.12%
2026-02-27 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2026-02-26 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1048 1.1048 1.1057 1.1057 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1057 1.1057 1.1052 1.1052 0.0005 0.05%
2026-02-24 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1030 1.1030 0.0022 0.20%
2026-02-13 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1042 1.1042 -0.0012 -0.11%
2026-02-12 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-02-11 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1041 1.1041 1.1035 1.1035 0.0006 0.05%
2026-02-10 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2026-02-09 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1033 1.1033 1.1008 1.1008 0.0025 0.23%
2026-02-06 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1010 1.1010 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1024 1.1024 -0.0014 -0.13%
2026-02-04 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1024 1.1024 1.1011 1.1011 0.0013 0.12%
2026-02-03 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.0982 1.0982 0.0029 0.26%
2026-02-02 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.1051 1.1051 -0.0069 -0.62%
2026-01-30 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1051 1.1051 1.1122 1.1122 -0.0071 -0.64%
2026-01-29 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1122 1.1122 1.1085 1.1085 0.0037 0.33%
2026-01-28 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1085 1.1085 1.1046 1.1046 0.0039 0.35%
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2026-01-26 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1042 1.1042 1.1026 1.1026 0.0016 0.15%
2026-01-23 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1026 1.1026 1.1003 1.1003 0.0023 0.21%
2026-01-22 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1003 1.1003 1.0997 1.0997 0.0006 0.05%
2026-01-21 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0997 1.0997 1.0968 1.0968 0.0029 0.26%
2026-01-20 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0971 1.0971 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0962 1.0962 0.0009 0.08%
2026-01-16 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0965 1.0965 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2026-01-14 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0955 1.0955 0.0009 0.08%
2026-01-13 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0960 1.0960 -0.0005 -0.05%
2026-01-12 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0934 1.0934 0.0026 0.24%
2026-01-09 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0913 1.0913 0.0021 0.19%
2026-01-08 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0913 1.0913 1.0925 1.0925 -0.0012 -0.11%
2026-01-07 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0925 1.0925 1.0927 1.0927 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0927 1.0927 1.0897 1.0897 0.0030 0.28%
2026-01-05 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0859 1.0859 0.0038 0.35%
2025-12-31 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0866 1.0866 -0.0007 -0.06%
2025-12-30 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0872 1.0872 -0.0006 -0.06%
2025-12-29 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0886 1.0886 -0.0014 -0.13%
2025-12-26 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0877 1.0877 0.0009 0.08%
2025-12-25 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2025-12-24 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0867 1.0867 0.0008 0.07%
2025-12-23 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0862 1.0862 0.0005 0.05%
2025-12-22 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0841 1.0841 0.0021 0.19%
2025-12-19 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0827 1.0827 0.0014 0.13%
2025-12-18 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0828 1.0828 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0810 1.0810 0.0018 0.17%
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2025-12-15 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0833 1.0833 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0822 1.0822 0.0011 0.10%
2025-12-11 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0822 1.0822 1.0830 1.0830 -0.0008 -0.07%
2025-12-10 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0822 1.0822 0.0008 0.07%
2025-12-09 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0822 1.0822 1.0837 1.0837 -0.0015 -0.14%
2025-12-08 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-12-05 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0826 1.0826 0.0011 0.10%
2025-12-04 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0833 1.0833 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0838 1.0838 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0845 1.0845 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0841 1.0841 0.0004 0.04%
2025-11-28 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0831 1.0831 0.0010 0.09%
2025-11-27 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2025-11-26 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0832 1.0832 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0818 1.0818 0.0014 0.13%
2025-11-24 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0806 1.0806 0.0012 0.11%
2025-11-21 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0806 1.0806 1.0840 1.0840 -0.0034 -0.31%
2025-11-20 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2025-11-19 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0833 1.0833 0.0006 0.06%
2025-11-18 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0857 1.0857 -0.0024 -0.22%
2025-11-17 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0873 1.0873 -0.0016 -0.15%
2025-11-14 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0896 1.0896 -0.0023 -0.21%
2025-11-13 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0887 1.0887 0.0009 0.08%
2025-11-12 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0882 1.0882 0.0005 0.05%
2025-11-11 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0879 1.0879 0.0003 0.03%
2025-11-10 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0857 1.0857 0.0022 0.20%
2025-11-07 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0863 1.0863 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0863 1.0863 1.0849 1.0849 0.0014 0.13%
2025-11-05 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2025-11-04 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0873 1.0873 -0.0024 -0.22%
2025-11-03 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0865 1.0865 0.0008 0.07%
2025-10-31 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0881 1.0881 -0.0015 -0.14%
2025-10-29 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0856 1.0856 0.0025 0.23%
2025-10-28 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0873 1.0873 -0.0017 -0.16%
2025-10-27 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0850 1.0850 0.0023 0.21%
2025-10-24 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0838 1.0838 0.0012 0.11%
2025-10-23 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0840 1.0840 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0859 1.0859 -0.0019 -0.17%
2025-10-21 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0834 1.0834 0.0025 0.23%
2025-10-20 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0848 1.0848 -0.0013 -0.12%
2025-10-16 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0844 1.0844 0.0004 0.04%
2025-10-15 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0814 1.0814 0.0030 0.28%
2025-10-14 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0834 1.0834 -0.0020 -0.18%
2025-10-13 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0827 1.0827 0.0007 0.06%
2025-10-10 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0867 1.0867 -0.0040 -0.37%
2025-09-26 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0785 1.0785 -0.0014 -0.13%
2025-09-25 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0785 1.0785 1.0788 1.0788 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0788 1.0788 1.0775 1.0775 0.0013 0.12%
2025-09-23 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0779 1.0779 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0764 1.0764 0.0015 0.14%
2025-09-19 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2025-09-16 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0765 1.0765 0.0011 0.10%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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