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华安众利120天持有债券A - 基金主页(代码:023216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0287 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0287
成立日期：2025-02-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.13%	-0.03%	0.24%	1.65%	-	-	2.03%
同类排名	558/835	96/849	425/853	417/851	581/806			-

华安众利120天持有债券A(023216)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0287	-0.03%
2026-09-16	1.0290	0.11%
2026-09-15	1.0279	-0.03%
2026-09-14	1.0282	0.09%
2026-09-11	1.0273	-0.01%
2026-09-10	1.0274	-0.03%

华安众利120天持有债券A(023216)基金档案

基金代码	023216	基金简称	华安众利120天持有债券A	基金全称
发行日期	2025-02-05~2025-02-24	成立日期	2025-02-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	吴文明	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%