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华安众利120天持有债券A基金净值查询(023216)

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今天最新净值 1.0282 0.0009 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0282
成立日期：2025-02-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明

近一月华安众利120天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安众利120天持有债券A(023216)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023216	华安众利120天持有债券A	1.0279	1.0279	1.0282	1.0282	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	023216	华安众利120天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0273	1.0273	0.0009	0.09%
2026-09-11	023216	华安众利120天持有债券A	1.0273	1.0273	1.0274	1.0274	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023216	华安众利120天持有债券A	1.0274	1.0274	1.0277	1.0277	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	023216	华安众利120天持有债券A	1.0277	1.0277	1.0280	1.0280	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	023216	华安众利120天持有债券A	1.0280	1.0280	1.0283	1.0283	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	023216	华安众利120天持有债券A	1.0283	1.0283	1.0272	1.0272	0.0011	0.11%
2026-09-04	023216	华安众利120天持有债券A	1.0272	1.0272	1.0281	1.0281	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	023216	华安众利120天持有债券A	1.0281	1.0281	1.0282	1.0282	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	023216	华安众利120天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0290	1.0290	-0.0008	-0.08%

2026-09-01	023216	华安众利120天持有债券A	1.0290	1.0290	1.0293	1.0293	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	023216	华安众利120天持有债券A	1.0293	1.0293	1.0290	1.0290	0.0003	0.03%
2026-08-28	023216	华安众利120天持有债券A	1.0290	1.0290	1.0293	1.0293	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023216	华安众利120天持有债券A	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2026-08-26	023216	华安众利120天持有债券A	1.0291	1.0291	1.0286	1.0286	0.0005	0.05%
2026-08-25	023216	华安众利120天持有债券A	1.0286	1.0286	1.0282	1.0282	0.0004	0.04%
2026-08-24	023216	华安众利120天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2026-08-21	023216	华安众利120天持有债券A	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%
2026-08-20	023216	华安众利120天持有债券A	1.0280	1.0280	1.0282	1.0282	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023216	华安众利120天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0289	1.0289	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	023216	华安众利120天持有债券A	1.0289	1.0289	1.0290	1.0290	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	023216	华安众利120天持有债券A	1.0290	1.0290	1.0284	1.0284	0.0006	0.06%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%