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华安鸿福利率债 - 基金主页(代码:021445)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0415 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0535
成立日期：2024-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.9070亿
最近资产：138.37亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李振宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.01%	0.08%	0.78%	2.19%	4.49%	-	3.69%
同类排名	895/1974	1538/2000	1624/1995	380/1984	1230/1945	842/1722		-

华安鸿福利率债(021445)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0418	0.03%
2026-09-15	1.0415	0.03%
2026-09-14	1.0412	0.01%
2026-09-11	1.0411	-0.04%
2026-09-10	1.0415	-0.02%
2026-09-09	1.0417	0.00%

华安鸿福利率债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-20	2026-08-20	2026-08-21	分红	每份派现金0.0120元

华安鸿福利率债基金动态

华安鸿福利率债 31万亿元！公募规模再创历史新高

公募基金资产管理规模再创新高。中国证券投资基金业协会数据显示，截至5月底，公募基金规模合计31.24万亿元，今年前5个月增加3.6万亿元，产品数量接近12000只。与此同时，ETF新品密集问世，较受投资者青睐。例如，今年3月，首批10只中证A50ETF均已成立。从整体看，首批中证A50ETF募集规模合计超过165亿元，其中多只ETF募集规模达到20亿元。
标签：规模产品增长投资截至合计新高关联基金：华安鸿福利率债华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF 鑫元启丰债券易方达沪深300发起式ETF 易方达沪深300ETF

华安鸿福利率债(021445)基金档案

基金代码	021445	基金简称	华安鸿福利率债	基金全称
发行日期	2024-06-11~2024-06-25	成立日期	2024-06-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	李振宇	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	138.37亿元	最近份额	75.9070亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%