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华安鸿福利率债(021445)基金分红送配

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今天最新净值 1.0415 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0535
成立日期：2024-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.9070亿
最近资产：138.37亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李振宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-20	2026-08-20	2026-08-21	每份派现金0.0120元

基金动态

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%