华安标普全球石油指数(LOF)A(华安石油)基金净值查询(160416)
今天最新净值
2.2569
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2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2969
- 成立日期：2012-03-29
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：5.291亿份
- 最近份额：2.1192亿
- 最近资产：3.20亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一月华安标普全球石油指数(LOF)A|华安石油基金净值查询
近一月,华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金累计收益率5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.2495 |
2.2895 |
2.2569 |
2.2969 |
-0.0074 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.2569 |
2.2969 |
2.2569 |
2.2969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.2569 |
2.2969 |
2.2615 |
2.3015 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.2615 |
2.3015 |
2.2442 |
2.2842 |
0.0173 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.2442 |
2.2842 |
2.2253 |
2.2653 |
0.0189 |
0.85% |
| 2026-09-07 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.2253 |
2.2653 |
2.2214 |
2.2614 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.2214 |
2.2614 |
2.2362 |
2.2762 |
-0.0148 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.2362 |
2.2762 |
2.2483 |
2.2883 |
-0.0121 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.2483 |
2.2883 |
2.2441 |
2.2841 |
0.0042 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.2441 |
2.2841 |
2.2043 |
2.2443 |
0.0398 |
1.77% |
|
|
| 2026-08-31 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.2043 |
2.2443 |
2.1719 |
2.2119 |
0.0324 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.1719 |
2.2119 |
2.1666 |
2.2066 |
0.0053 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.1666 |
2.2066 |
2.1736 |
2.2136 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.1736 |
2.2136 |
2.1735 |
2.2135 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.1735 |
2.2135 |
2.2008 |
2.2408 |
-0.0273 |
-1.26% |
| 2026-08-24 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.2008 |
2.2408 |
2.2200 |
2.2600 |
-0.0192 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.2200 |
2.2600 |
2.2225 |
2.2625 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.2225 |
2.2625 |
2.2055 |
2.2455 |
0.0170 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.2055 |
2.2455 |
2.2093 |
2.2493 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.2093 |
2.2493 |
2.1783 |
2.2183 |
0.0310 |
1.40% |
| 2026-08-17 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
2.1783 |
2.2183 |
2.1600 |
2.2000 |
0.0183 |
0.85% |
