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华安标普全球石油指数(LOF)A(华安石油)(160416)基金分红送配

今天最新净值 2.2837 0.0342 1.50%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.3237
  • 成立日期:2012-03-29
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:5.291亿份
  • 最近份额:2.1192亿
  • 最近资产:3.20亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:倪斌
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2012-08-27 2012-08-24 2012-08-29 每份派现金0.0400元
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