基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新混合 易方达国防军工混合A 广发科技先锋混合 南方全球精选配置 易方达蓝筹精选混合 易方达优质精选混合(QDII) 华安策略优选混合A 诺安成长混合 交银蓝筹混合 大成价值增长混合A 富国中证军工指数(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华安标普全球石油指数(LOF)A(华安石油) - 基金主页(代码:160416)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.2837 0.0342 1.50% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.3237
  • 成立日期：2012-03-29
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：5.291亿份
  • 最近份额：2.1192亿
  • 最近资产：3.20亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：倪斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 28.76% -1.13% 3.52% 11.47% 29.01% 38.54% 33.65% 117.24%
同类排名 20/354 42/362 21/362 58/362 38/349 111/314 127/246 -
华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 2.2360 -2.13%
2026-09-15 2.2837 1.50%
2026-09-14 2.2495 -0.33%
2026-09-11 2.2569 0.00%
2026-09-10 2.2569 -0.20%
2026-09-09 2.2615 0.77%
华安标普全球石油指数(LOF)A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2012-08-27 2012-08-24 2012-08-29 分红 每份派现金0.0400元
华安标普全球石油指数(LOF)A基金动态
华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金档案
基金代码 160416 基金简称 华安标普全球石油指数(LOF)A 基金全称 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-02-27 成立日期 2012-03-29 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 倪斌 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 3.20亿元 最近份额 2.1192亿 成立份额 5.291亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
标签云
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安智增LOF 1.8660 4.14%
华安中小盘成长混合 2.7283 4.13%
华安景气回报混合发起式A 1.0792 4.08%
华安景气回报混合发起式C 1.0685 4.08%
芯片科创 1.1583 3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1924 3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.1688 3.49%
华安成长创新混合A 2.5851 3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2872 3.45%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2675 3.44%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科技恒生 0.5045 2.06%
恒生科技ETF博时 0.5648 2.04%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7089 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7015 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.7079 1.99%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8037 1.97%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7911 1.97%
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8679 1.93%
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8713 1.92%
港股科技50ETF招商 0.8263 1.57%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏