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中欧恒生科技指数发起(QDII)A - 基金主页(代码:023034)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8527 -0.0053 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0230 -0.0007 -0.0696% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8527
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.65亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.89%	-2.13%	-7.82%	-7.56%	-31.28%	-	-	0.06%
同类排名	102/147	29/153	93/153	105/153	94/144			-

中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8582	0.65%
2026-09-15	0.8527	-0.62%
2026-09-14	0.8580	-0.13%
2026-09-11	0.8591	-0.19%
2026-09-10	0.8607	-1.88%
2026-09-09	0.8769	-0.75%

中欧恒生科技指数发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.53%	1.11%
09999	网易	0.0000	8.86%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.77%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	6.96%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.59%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.42%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.22%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	4.87%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.61%	2.28%
00992	联想集团	0.0000	4.44%	4.29%

中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034)基金档案

基金代码	023034	基金简称	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2024-12-27~2025-01-10	成立日期	2025-01-14	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	FANG SHENSHEN	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.65亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%