中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(023034)

今天最新净值 0.8580 -0.0011 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0230 -0.0007 -0.0696% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8580
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.65亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一月中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034)基金累计收益率-8.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8527	0.8527	0.8580	0.8580	-0.0053	-0.62%
2026-09-14	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8580	0.8580	0.8591	0.8591	-0.0011	-0.13%
2026-09-11	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8591	0.8591	0.8607	0.8607	-0.0016	-0.19%
2026-09-10	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8607	0.8607	0.8769	0.8769	-0.0162	-1.88%
2026-09-09	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8769	0.8769	0.8835	0.8835	-0.0066	-0.75%
2026-09-08	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8835	0.8835	0.8965	0.8965	-0.0130	-1.47%
2026-09-07	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8965	0.8965	0.9046	0.9046	-0.0081	-0.90%
2026-09-04	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9046	0.9046	0.8863	0.8863	0.0183	2.06%
2026-09-03	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8863	0.8863	0.8956	0.8956	-0.0093	-1.04%
2026-09-02	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8956	0.8956	0.9017	0.9017	-0.0061	-0.68%

2026-09-01	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9017	0.9017	0.9146	0.9146	-0.0129	-1.41%
2026-08-31	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9146	0.9146	0.9117	0.9117	0.0029	0.32%
2026-08-28	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9117	0.9117	0.9149	0.9149	-0.0032	-0.35%
2026-08-27	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9149	0.9149	0.9159	0.9159	-0.0010	-0.11%
2026-08-26	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9159	0.9159	0.9096	0.9096	0.0063	0.69%
2026-08-25	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9096	0.9096	0.9102	0.9102	-0.0006	-0.07%
2026-08-24	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9102	0.9102	0.9413	0.9413	-0.0311	-3.42%
2026-08-21	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9413	0.9413	0.9293	0.9293	0.0120	1.29%
2026-08-20	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9293	0.9293	0.9262	0.9262	0.0031	0.33%
2026-08-19	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9262	0.9262	0.9375	0.9375	-0.0113	-1.21%
2026-08-18	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9375	0.9375	0.9448	0.9448	-0.0073	-0.77%
2026-08-17	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9448	0.9448	0.9310	0.9310	0.0138	1.48%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

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基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
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