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中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(023034)

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  • 累计净值：0.8580
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
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  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
近一年中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
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近一年,中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034)基金累计收益率-31.38%
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2026-09-14 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8580 0.8580 0.8591 0.8591 -0.0011 -0.13%
2026-09-11 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8591 0.8591 0.8607 0.8607 -0.0016 -0.19%
2026-09-10 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8607 0.8607 0.8769 0.8769 -0.0162 -1.88%
2026-09-09 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8769 0.8769 0.8835 0.8835 -0.0066 -0.75%
2026-09-08 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8835 0.8835 0.8965 0.8965 -0.0130 -1.47%
2026-09-07 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8965 0.8965 0.9046 0.9046 -0.0081 -0.90%
2026-09-04 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9046 0.9046 0.8863 0.8863 0.0183 2.06%
2026-09-03 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8863 0.8863 0.8956 0.8956 -0.0093 -1.04%
2026-09-02 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8956 0.8956 0.9017 0.9017 -0.0061 -0.68%
2026-09-01 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9017 0.9017 0.9146 0.9146 -0.0129 -1.41%
2026-08-31 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9146 0.9146 0.9117 0.9117 0.0029 0.32%
2026-08-28 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9117 0.9117 0.9149 0.9149 -0.0032 -0.35%
2026-08-27 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9149 0.9149 0.9159 0.9159 -0.0010 -0.11%
2026-08-26 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9159 0.9159 0.9096 0.9096 0.0063 0.69%
2026-08-25 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9096 0.9096 0.9102 0.9102 -0.0006 -0.07%
2026-08-24 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9102 0.9102 0.9413 0.9413 -0.0311 -3.42%
2026-08-21 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9413 0.9413 0.9293 0.9293 0.0120 1.29%
2026-08-20 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9293 0.9293 0.9262 0.9262 0.0031 0.33%
2026-08-19 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9262 0.9262 0.9375 0.9375 -0.0113 -1.21%
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2026-08-14 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9310 0.9310 0.9470 0.9470 -0.0160 -1.72%
2026-08-13 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9441 0.9441 0.0029 0.31%
2026-08-12 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9441 0.9441 0.9532 0.9532 -0.0091 -0.96%
2026-08-11 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9532 0.9532 0.9707 0.9707 -0.0175 -1.84%
2026-08-10 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9707 0.9707 0.9597 0.9597 0.0110 1.15%
2026-08-07 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9597 0.9597 0.9527 0.9527 0.0070 0.73%
2026-08-06 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9527 0.9527 0.9738 0.9738 -0.0211 -2.21%
2026-08-05 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9738 0.9738 0.9651 0.9651 0.0087 0.90%
2026-08-04 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9651 0.9651 0.9631 0.9631 0.0020 0.21%
2026-08-03 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9631 0.9631 0.9539 0.9539 0.0092 0.96%
2026-07-31 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9539 0.9539 0.9489 0.9489 0.0050 0.53%
2026-07-30 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9489 0.9489 0.9605 0.9605 -0.0116 -1.21%
2026-07-29 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9605 0.9605 0.9362 0.9362 0.0243 2.60%
2026-07-28 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9362 0.9362 0.9306 0.9306 0.0056 0.60%
2026-07-27 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9306 0.9306 0.9175 0.9175 0.0131 1.43%
2026-07-24 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9175 0.9175 0.9303 0.9303 -0.0128 -1.38%
2026-07-23 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9303 0.9303 0.9247 0.9247 0.0056 0.61%
2026-07-22 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9247 0.9247 0.9522 0.9522 -0.0275 -2.97%
2026-07-21 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9522 0.9522 0.9414 0.9414 0.0108 1.15%
2026-07-20 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9414 0.9414 0.9174 0.9174 0.0240 2.62%
2026-07-17 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9174 0.9174 0.9565 0.9565 -0.0391 -4.09%
2026-07-16 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9565 0.9565 0.9392 0.9392 0.0173 1.84%
2026-07-15 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9392 0.9392 0.9288 0.9288 0.0104 1.12%
2026-07-14 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9288 0.9288 0.9277 0.9277 0.0011 0.12%
2026-07-13 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9277 0.9277 0.9367 0.9367 -0.0090 -0.96%
2026-07-10 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9367 0.9367 0.9390 0.9390 -0.0023 -0.24%
2026-07-09 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9390 0.9390 0.9390 0.9390 0.0000 0.00%
2026-07-08 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9390 0.9390 0.8972 0.8972 0.0418 4.66%
2026-07-07 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8972 0.8972 0.9036 0.9036 -0.0064 -0.71%
2026-07-06 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9036 0.9036 0.8958 0.8958 0.0078 0.87%
2026-07-03 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8958 0.8958 0.8887 0.8887 0.0071 0.80%
2026-07-02 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8887 0.8887 0.8920 0.8920 -0.0033 -0.37%
2026-07-01 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8920 0.8920 0.8927 0.8927 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8927 0.8927 0.8784 0.8784 0.0143 1.63%
2026-06-29 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8784 0.8784 0.8525 0.8525 0.0259 3.04%
2026-06-26 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8525 0.8525 0.8813 0.8813 -0.0288 -3.27%
2026-06-25 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8813 0.8813 0.8951 0.8951 -0.0138 -1.57%
2026-06-24 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8951 0.8951 0.8799 0.8799 0.0152 1.73%
2026-06-23 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8799 0.8799 0.9084 0.9084 -0.0285 -3.14%
2026-06-22 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9084 0.9084 0.9188 0.9188 -0.0104 -1.14%
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2026-06-16 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9284 0.9284 0.9480 0.9480 -0.0196 -2.11%
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2026-06-10 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9408 0.9408 0.9492 0.9492 -0.0084 -0.88%
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2026-06-08 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9475 0.9475 0.9731 0.9731 -0.0256 -2.63%
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2026-06-03 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0041 1.0041 1.0309 1.0309 -0.0268 -2.67%
2026-06-02 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0309 1.0309 0.9870 0.9870 0.0439 4.45%
2026-06-01 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9870 0.9870 0.9724 0.9724 0.0146 1.50%
2026-05-29 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9724 0.9724 0.9740 0.9740 -0.0016 -0.16%
2026-05-28 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9740 0.9740 0.9784 0.9784 -0.0044 -0.45%
2026-05-27 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9784 0.9784 0.9864 0.9864 -0.0080 -0.81%
2026-05-26 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9864 0.9864 0.9724 0.9724 0.0140 1.44%
2026-05-25 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9724 0.9724 0.9730 0.9730 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9730 0.9730 0.9542 0.9542 0.0188 1.97%
2026-05-21 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9542 0.9542 0.9748 0.9748 -0.0206 -2.11%
2026-05-20 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9748 0.9748 0.9718 0.9718 0.0030 0.31%
2026-05-19 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9718 0.9718 0.9707 0.9707 0.0011 0.11%
2026-05-18 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9707 0.9707 0.9881 0.9881 -0.0174 -1.79%
2026-05-15 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9881 0.9881 1.0129 1.0129 -0.0248 -2.51%
2026-05-14 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0129 1.0129 1.0166 1.0166 -0.0037 -0.36%
2026-05-13 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0166 1.0166 1.0120 1.0120 0.0046 0.45%
2026-05-12 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0120 1.0120 1.0194 1.0194 -0.0074 -0.73%
2026-05-11 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0194 1.0194 1.0185 1.0185 0.0009 0.09%
2026-05-08 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0185 1.0185 1.0217 1.0217 -0.0032 -0.31%
2026-04-30 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9771 0.9771 0.9841 0.9841 -0.0070 -0.71%
2026-04-29 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9841 0.9841 0.9682 0.9682 0.0159 1.64%
2026-04-28 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9682 0.9682 0.9895 0.9895 -0.0213 -2.20%
2026-04-27 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9895 0.9895 0.9839 0.9839 0.0056 0.57%
2026-04-24 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9839 0.9839 0.9767 0.9767 0.0072 0.74%
2026-04-23 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9767 0.9767 0.9946 0.9946 -0.0179 -1.80%
2026-04-22 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9946 0.9946 1.0124 1.0124 -0.0178 -1.79%
2026-04-21 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0124 1.0124 1.0140 1.0140 -0.0016 -0.16%
2026-04-20 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0140 1.0140 1.0101 1.0101 0.0039 0.39%
2026-04-17 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0101 1.0101 1.0184 1.0184 -0.0083 -0.82%
2026-04-16 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0184 1.0184 0.9834 0.9834 0.0350 3.56%
2026-04-15 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9834 0.9834 0.9726 0.9726 0.0108 1.11%
2026-04-14 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9726 0.9726 0.9677 0.9677 0.0049 0.51%
2026-04-13 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9677 0.9677 0.9751 0.9751 -0.0074 -0.76%
2026-04-10 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9751 0.9751 0.9680 0.9680 0.0071 0.73%
2026-04-09 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9680 0.9680 0.9871 0.9871 -0.0191 -1.97%
2026-04-08 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9871 0.9871 0.9417 0.9417 0.0454 4.82%
2026-04-07 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9417 0.9417 0.9427 0.9427 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9427 0.9427 0.9420 0.9420 0.0007 0.07%
2026-04-02 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9420 0.9420 0.9585 0.9585 -0.0165 -1.72%
2026-04-01 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9585 0.9585 0.9409 0.9409 0.0176 1.87%
2026-03-31 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9409 0.9409 0.9492 0.9492 -0.0083 -0.87%
2026-03-30 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9492 0.9492 0.9657 0.9657 -0.0165 -1.74%
2026-03-27 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9657 0.9657 0.9627 0.9627 0.0030 0.31%
2026-03-26 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9627 0.9627 0.9901 0.9901 -0.0274 -2.85%
2026-03-25 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9901 0.9901 0.9719 0.9719 0.0182 1.87%
2026-03-24 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9719 0.9719 0.9506 0.9506 0.0213 2.24%
2026-03-23 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9506 0.9506 0.9785 0.9785 -0.0279 -2.85%
2026-03-20 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9785 0.9785 1.0025 1.0025 -0.0240 -2.45%
2026-03-19 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0025 1.0025 1.0220 1.0220 -0.0195 -1.91%
2026-03-18 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0220 1.0220 1.0237 1.0237 -0.0017 -0.17%
2026-03-17 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0237 1.0237 1.0261 1.0261 -0.0024 -0.23%
2026-03-16 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0261 1.0261 1.0006 1.0006 0.0255 2.55%
2026-03-13 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0006 1.0006 1.0087 1.0087 -0.0081 -0.80%
2026-03-12 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0087 1.0087 1.0133 1.0133 -0.0046 -0.45%
2026-03-11 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0133 1.0133 1.0156 1.0156 -0.0023 -0.23%
2026-03-10 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0156 1.0156 0.9971 0.9971 0.0185 1.86%
2026-03-09 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9971 0.9971 0.9957 0.9957 0.0014 0.14%
2026-03-06 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9957 0.9957 0.9675 0.9675 0.0282 2.91%
2026-03-05 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9675 0.9675 0.9770 0.9770 -0.0095 -0.98%
2026-03-04 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9770 0.9770 0.9833 0.9833 -0.0063 -0.64%
2026-03-03 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9833 0.9833 1.0067 1.0067 -0.0234 -2.32%
2026-03-02 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0067 1.0067 1.0348 1.0348 -0.0281 -2.79%
2026-02-27 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0348 1.0348 1.0302 1.0302 0.0046 0.45%
2026-02-26 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0302 1.0302 1.0596 1.0596 -0.0294 -2.85%
2026-02-25 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0596 1.0596 1.0634 1.0634 -0.0038 -0.36%
2026-02-24 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0634 1.0634 1.0799 1.0799 -0.0165 -1.55%
2026-02-13 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0799 1.0799 1.0897 1.0897 -0.0098 -0.90%
2026-02-12 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0897 1.0897 1.1062 1.1062 -0.0165 -1.51%
2026-02-11 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1062 1.1062 1.0977 1.0977 0.0085 0.77%
2026-02-10 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0977 1.0977 1.0925 1.0925 0.0052 0.48%
2026-02-09 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0925 1.0925 1.0808 1.0808 0.0117 1.08%
2026-02-06 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0808 1.0808 1.0917 1.0917 -0.0109 -1.00%
2026-02-05 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0917 1.0917 1.0832 1.0832 0.0085 0.78%
2026-02-04 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0832 1.0832 1.1035 1.1035 -0.0203 -1.84%
2026-02-03 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1035 1.1035 1.1162 1.1162 -0.0127 -1.15%
2026-02-02 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1162 1.1162 1.1525 1.1525 -0.0363 -3.15%
2026-01-30 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1525 1.1525 1.1775 1.1775 -0.0250 -2.12%
2026-01-29 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1775 1.1775 1.1888 1.1888 -0.0113 -0.95%
2026-01-28 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1888 1.1888 1.1633 1.1633 0.0255 2.19%
2026-01-27 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1633 1.1633 1.1579 1.1579 0.0054 0.47%
2026-01-26 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1579 1.1579 1.1726 1.1726 -0.0147 -1.25%
2026-01-23 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1726 1.1726 1.1677 1.1677 0.0049 0.42%
2026-01-22 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1677 1.1677 1.1642 1.1642 0.0035 0.30%
2026-01-21 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1642 1.1642 1.1523 1.1523 0.0119 1.03%
2026-01-20 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1523 1.1523 1.1656 1.1656 -0.0133 -1.14%
2026-01-19 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1656 1.1656 1.1801 1.1801 -0.0145 -1.23%
2026-01-16 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1801 1.1801 1.1813 1.1813 -0.0012 -0.10%
2026-01-15 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1813 1.1813 1.1969 1.1969 -0.0156 -1.30%
2026-01-14 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1969 1.1969 1.1903 1.1903 0.0066 0.55%
2026-01-13 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1903 1.1903 1.1897 1.1897 0.0006 0.05%
2026-01-12 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1897 1.1897 1.1564 1.1564 0.0333 2.88%
2026-01-09 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1564 1.1564 1.1568 1.1568 -0.0004 -0.03%
2026-01-08 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1568 1.1568 1.1680 1.1680 -0.0112 -0.96%
2026-01-07 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1680 1.1680 1.1851 1.1851 -0.0171 -1.46%
2026-01-06 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1851 1.1851 1.1688 1.1688 0.0163 1.39%
2026-01-05 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1688 1.1688 1.1276 1.1276 0.0412 3.65%
2025-12-31 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1276 1.1276 1.1412 1.1412 -0.0136 -1.19%
2025-12-30 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1412 1.1412 1.1235 1.1235 0.0177 1.58%
2025-12-29 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1235 1.1235 1.1267 1.1267 -0.0032 -0.28%
2025-12-26 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1267 1.1267 1.1272 1.1272 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1272 1.1272 1.1283 1.1283 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1283 1.1283 1.1270 1.1270 0.0013 0.12%
2025-12-23 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1270 1.1270 1.1347 1.1347 -0.0077 -0.68%
2025-12-22 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1347 1.1347 1.1253 1.1253 0.0094 0.84%
2025-12-19 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1253 1.1253 1.1144 1.1144 0.0109 0.98%
2025-12-18 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1144 1.1144 1.1219 1.1219 -0.0075 -0.67%
2025-12-17 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1219 1.1219 1.1114 1.1114 0.0105 0.94%
2025-12-16 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1114 1.1114 1.1303 1.1303 -0.0189 -1.67%
2025-12-15 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1303 1.1303 1.1566 1.1566 -0.0263 -2.27%
2025-12-12 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1566 1.1566 1.1383 1.1383 0.0183 1.61%
2025-12-11 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1383 1.1383 1.1480 1.1480 -0.0097 -0.84%
2025-12-10 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1480 1.1480 1.1435 1.1435 0.0045 0.39%
2025-12-09 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1435 1.1435 1.1634 1.1634 -0.0199 -1.71%
2025-12-08 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1634 1.1634 1.1633 1.1633 0.0001 0.01%
2025-12-05 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1633 1.1633 1.1540 1.1540 0.0093 0.81%
2025-12-04 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1540 1.1540 1.1383 1.1383 0.0157 1.38%
2025-12-03 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1383 1.1383 1.1552 1.1552 -0.0169 -1.46%
2025-12-02 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1552 1.1552 1.1591 1.1591 -0.0039 -0.34%
2025-12-01 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1591 1.1591 1.1517 1.1517 0.0074 0.64%
2025-11-28 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1517 1.1517 1.1515 1.1515 0.0002 0.02%
2025-11-27 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1515 1.1515 1.1562 1.1562 -0.0047 -0.41%
2025-11-26 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1562 1.1562 1.1544 1.1544 0.0018 0.16%
2025-11-25 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1544 1.1544 1.1417 1.1417 0.0127 1.11%
2025-11-24 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1417 1.1417 1.1132 1.1132 0.0285 2.56%
2025-11-21 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1132 1.1132 1.1479 1.1479 -0.0347 -3.02%
2025-11-20 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1479 1.1479 1.1537 1.1537 -0.0058 -0.50%
2025-11-19 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1537 1.1537 1.1627 1.1627 -0.0090 -0.77%
2025-11-18 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1627 1.1627 1.1839 1.1839 -0.0212 -1.79%
2025-11-17 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1839 1.1839 1.1950 1.1950 -0.0111 -0.93%
2025-11-14 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1950 1.1950 1.2287 1.2287 -0.0337 -2.74%
2025-11-13 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2287 1.2287 1.2188 1.2188 0.0099 0.81%
2025-11-12 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2188 1.2188 1.2171 1.2171 0.0017 0.14%
2025-11-11 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2171 1.2171 1.2147 1.2147 0.0024 0.20%
2025-11-10 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2147 1.2147 1.1994 1.1994 0.0153 1.28%
2025-11-07 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1994 1.1994 1.2207 1.2207 -0.0213 -1.74%
2025-11-06 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2207 1.2207 1.1909 1.1909 0.0298 2.50%
2025-11-05 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1909 1.1909 1.1969 1.1969 -0.0060 -0.50%
2025-11-04 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1969 1.1969 1.2170 1.2170 -0.0201 -1.65%
2025-11-03 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2170 1.2170 1.2151 1.2151 0.0019 0.16%
2025-10-31 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2151 1.2151 1.2420 1.2420 -0.0269 -2.17%
2025-10-30 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2420 1.2420 1.2501 1.2501 -0.0081 -0.65%
2025-10-29 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2501 1.2501 1.2505 1.2505 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2505 1.2505 1.2659 1.2659 -0.0154 -1.22%
2025-10-27 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2659 1.2659 1.2449 1.2449 0.0210 1.69%
2025-10-24 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2449 1.2449 1.2242 1.2242 0.0207 1.69%
2025-10-23 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2242 1.2242 1.2195 1.2195 0.0047 0.39%
2025-10-22 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2195 1.2195 1.2362 1.2362 -0.0167 -1.35%
2025-10-21 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2362 1.2362 1.2226 1.2226 0.0136 1.11%
2025-10-20 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2226 1.2226 1.1894 1.1894 0.0332 2.79%
2025-10-17 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1894 1.1894 1.2354 1.2354 -0.0460 -3.72%
2025-10-16 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2354 1.2354 1.2495 1.2495 -0.0141 -1.13%
2025-10-15 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2495 1.2495 1.2210 1.2210 0.0285 2.33%
2025-10-14 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2210 1.2210 1.2610 1.2610 -0.0400 -3.17%
2025-10-13 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2610 1.2610 1.2826 1.2826 -0.0216 -1.68%
2025-10-10 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2826 1.2826 1.3230 1.3230 -0.0404 -3.05%
2025-10-09 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.3230 1.3230 1.3209 1.3209 0.0021 0.16%
2025-09-30 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.3209 1.3209 1.2955 1.2955 0.0254 1.96%
2025-09-29 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2955 1.2955 1.2726 1.2726 0.0229 1.80%
2025-09-26 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2726 1.2726 1.3079 1.3079 -0.0353 -2.70%
2025-09-25 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.3079 1.3079 1.2971 1.2971 0.0108 0.83%
2025-09-24 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2971 1.2971 1.2682 1.2682 0.0289 2.28%
2025-09-23 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2682 1.2682 1.2860 1.2860 -0.0178 -1.38%
2025-09-22 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2860 1.2860 1.2926 1.2926 -0.0066 -0.51%
2025-09-19 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2926 1.2926 1.2877 1.2877 0.0049 0.38%
2025-09-18 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2877 1.2877 1.2980 1.2980 -0.0103 -0.79%
2025-09-17 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2980 1.2980 1.2488 1.2488 0.0492 3.94%
2025-09-16 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2488 1.2488 1.2426 1.2426 0.0062 0.50%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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