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中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金盘中实时估值(023034)

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今天最新净值 0.8580 -0.0011 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8580
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.65亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金023034重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	9.53%	1.11%	0.1058%
09999	网易	0.0000	8.86%	0.63%	0.0558%
00700	腾讯控股	0.0000	7.77%	3.53%	0.2743%
03690	美团-W	0.0000	6.96%	2.81%	0.1956%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.59%	4.20%	0.2768%
01810	小米集团-W	0.0000	6.42%	1.81%	0.1162%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.22%	2.92%	0.1816%
01347	华虹宏力	0.0000	4.87%	4.20%	0.2045%
09888	百度集团-	0.0000	4.61%	2.28%	0.1051%
00992	联想集团	0.0000	4.44%	4.29%	0.1905%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.27%		1.7062%		%

中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.62%	1.97%
2026-09-14	-0.13%	1.97%
2026-09-11	-0.19%	1.97%
2026-09-10	-1.88%	1.97%
2026-09-09	-0.75%	1.97%
2026-09-08	-1.47%	1.97%
2026-09-07	-0.90%	1.97%
2026-09-04	2.06%	1.97%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金023034实时估值图

中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金023034实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%