中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(023034)

今天最新净值 0.8527 -0.0053 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0230 -0.0007 -0.0696% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8527
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.65亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一季中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034)基金累计收益率-7.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8527	0.8527	0.8580	0.8580	-0.0053	-0.62%
2026-09-14	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8580	0.8580	0.8591	0.8591	-0.0011	-0.13%
2026-09-11	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8591	0.8591	0.8607	0.8607	-0.0016	-0.19%
2026-09-10	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8607	0.8607	0.8769	0.8769	-0.0162	-1.88%
2026-09-09	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8769	0.8769	0.8835	0.8835	-0.0066	-0.75%
2026-09-08	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8835	0.8835	0.8965	0.8965	-0.0130	-1.47%
2026-09-07	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8965	0.8965	0.9046	0.9046	-0.0081	-0.90%
2026-09-04	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9046	0.9046	0.8863	0.8863	0.0183	2.06%
2026-09-03	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8863	0.8863	0.8956	0.8956	-0.0093	-1.04%
2026-09-02	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8956	0.8956	0.9017	0.9017	-0.0061	-0.68%

2026-09-01	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9017	0.9017	0.9146	0.9146	-0.0129	-1.41%
2026-08-31	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9146	0.9146	0.9117	0.9117	0.0029	0.32%
2026-08-28	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9117	0.9117	0.9149	0.9149	-0.0032	-0.35%
2026-08-27	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9149	0.9149	0.9159	0.9159	-0.0010	-0.11%
2026-08-26	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9159	0.9159	0.9096	0.9096	0.0063	0.69%
2026-08-25	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9096	0.9096	0.9102	0.9102	-0.0006	-0.07%
2026-08-24	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9102	0.9102	0.9413	0.9413	-0.0311	-3.42%
2026-08-21	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9413	0.9413	0.9293	0.9293	0.0120	1.29%
2026-08-20	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9293	0.9293	0.9262	0.9262	0.0031	0.33%
2026-08-19	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9262	0.9262	0.9375	0.9375	-0.0113	-1.21%
2026-08-18	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9375	0.9375	0.9448	0.9448	-0.0073	-0.77%
2026-08-17	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9448	0.9448	0.9310	0.9310	0.0138	1.48%
2026-08-14	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9310	0.9310	0.9470	0.9470	-0.0160	-1.72%
2026-08-13	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9470	0.9470	0.9441	0.9441	0.0029	0.31%
2026-08-12	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9441	0.9441	0.9532	0.9532	-0.0091	-0.96%

2026-08-11	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9532	0.9532	0.9707	0.9707	-0.0175	-1.84%
2026-08-10	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9707	0.9707	0.9597	0.9597	0.0110	1.15%
2026-08-07	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9597	0.9597	0.9527	0.9527	0.0070	0.73%
2026-08-06	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9527	0.9527	0.9738	0.9738	-0.0211	-2.21%
2026-08-05	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9738	0.9738	0.9651	0.9651	0.0087	0.90%
2026-08-04	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9651	0.9651	0.9631	0.9631	0.0020	0.21%
2026-08-03	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9631	0.9631	0.9539	0.9539	0.0092	0.96%
2026-07-31	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9539	0.9539	0.9489	0.9489	0.0050	0.53%
2026-07-30	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9489	0.9489	0.9605	0.9605	-0.0116	-1.21%
2026-07-29	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9605	0.9605	0.9362	0.9362	0.0243	2.60%
2026-07-28	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9362	0.9362	0.9306	0.9306	0.0056	0.60%
2026-07-27	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9306	0.9306	0.9175	0.9175	0.0131	1.43%
2026-07-24	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9175	0.9175	0.9303	0.9303	-0.0128	-1.38%
2026-07-23	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9303	0.9303	0.9247	0.9247	0.0056	0.61%
2026-07-22	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9247	0.9247	0.9522	0.9522	-0.0275	-2.97%
2026-07-21	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9522	0.9522	0.9414	0.9414	0.0108	1.15%
2026-07-20	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9414	0.9414	0.9174	0.9174	0.0240	2.62%
2026-07-17	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9174	0.9174	0.9565	0.9565	-0.0391	-4.09%
2026-07-16	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9565	0.9565	0.9392	0.9392	0.0173	1.84%
2026-07-15	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9392	0.9392	0.9288	0.9288	0.0104	1.12%
2026-07-14	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9288	0.9288	0.9277	0.9277	0.0011	0.12%
2026-07-13	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9277	0.9277	0.9367	0.9367	-0.0090	-0.96%
2026-07-10	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9367	0.9367	0.9390	0.9390	-0.0023	-0.24%
2026-07-09	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9390	0.9390	0.9390	0.9390	0.0000	0.00%
2026-07-08	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9390	0.9390	0.8972	0.8972	0.0418	4.66%
2026-07-07	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8972	0.8972	0.9036	0.9036	-0.0064	-0.71%
2026-07-06	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9036	0.9036	0.8958	0.8958	0.0078	0.87%
2026-07-03	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8958	0.8958	0.8887	0.8887	0.0071	0.80%
2026-07-02	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8887	0.8887	0.8920	0.8920	-0.0033	-0.37%
2026-07-01	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8920	0.8920	0.8927	0.8927	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8927	0.8927	0.8784	0.8784	0.0143	1.63%
2026-06-29	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8784	0.8784	0.8525	0.8525	0.0259	3.04%
2026-06-26	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8525	0.8525	0.8813	0.8813	-0.0288	-3.27%
2026-06-25	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8813	0.8813	0.8951	0.8951	-0.0138	-1.57%
2026-06-24	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8951	0.8951	0.8799	0.8799	0.0152	1.73%
2026-06-23	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8799	0.8799	0.9084	0.9084	-0.0285	-3.14%
2026-06-22	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9084	0.9084	0.9188	0.9188	-0.0104	-1.14%
2026-06-18	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9188	0.9188	0.9305	0.9305	-0.0117	-1.26%
2026-06-17	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9305	0.9305	0.9284	0.9284	0.0021	0.23%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%