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广发恒生科技ETF联接(QDII)F - 基金主页(代码:022005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6922 -0.0043 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6922
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：29.1100亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：
基金经理：霍华明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.84%	-3.67%	-8.86%	-10.34%	-32.20%	12.72%	-	32.48%
同类排名	114/147	86/153	134/153	119/153	115/144	96/119		-

广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6969	0.68%
2026-09-15	0.6922	-0.62%
2026-09-14	0.6965	-0.13%
2026-09-11	0.6974	-0.24%
2026-09-10	0.6991	-1.97%
2026-09-09	0.7129	-0.79%

广发恒生科技ETF联接(QDII)F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00772	阅文集团	0.0000	0.00%	0.00%

广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)基金档案

基金代码	022005	基金简称	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	霍华明	基金托管人		基金公司
最近资产	3.09亿元	最近份额	29.1100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%